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GAM Star中華股票基金累積單位-美元

GAM Star China Equity Ord USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/15 31.2372 ▲0.2496 ▲0.81 42.9373 29.4684

基金走勢

 
GAM Star中華股票基金累積單位-美元

基金快遞

 
基金公司 GAM基金管理有限公司
淨值
(2021/10/15)
31.23720 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -14.51 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
196.32
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.00% -0.20 0.91 -4.54
三年 24.22% 0.31 1.11 -1.02
五年 21.23% 0.34 1.09 -3.00
十年 22.23% 0.42 1.05 -0.81

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 16.47
Interactive Media 13.03
Banks 9.56
Insurance 8.11
Travel & Leisure 5.91
Real Estate 5.20
Chemicals 5.11
Biotechnology 4.60
Vehicles & Parts 4.45
Consumer Packaged Goods 4.15
Hardware 3.62
Semiconductors 3.35
Metals & Mining 3.05
Software 2.81
Oil & Gas 2.76
Drug Manufacturers 1.68
Utilities - Regulated 1.34
Aerospace & Defense 1.24
Beverages - Alcoholic 1.07
Transportation 0.87
Credit Services 0.78
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.77

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 8.78
Alibaba Group Holding-Sp ADR 8.50
Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNY 1.00 5.46
Kweichow Moutai Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 4.51
China Construction Bank Corp CNY 1.00 3.77
CNOOC Ltd NPV 3.65
Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.52
China Overseas Land & Investment Ltd NPV 3.42
Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd CNY 1.00 A (XSSC) 3.31
New Oriental Educatio-Sp Adr(1 rep 1 ord) 3.02

基金速覽

 
淨值美金 31.2372 ▲0.81%
更新日期 2021/10/15
基金組別 中國股票
組別排名 117 / 173
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/15
年初至今 ▼14.51%
一年 ▼6.76%
三年收益率(年度化) ▲11.59%
五年收益率(年度化) ▲7.03%
累積報酬 ▲212.37%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 31.23720 ▲0.81

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