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2020年 05月 31日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/23 0.9956 ▼0.0131 ▼1.3 1.2091 0.9420

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/01/23)
0.99560 計價幣別 歐元
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 2.14 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
244.55
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.50% -0.41 0.97 0.03
三年 18.06% 0.20 1.01 2.85
五年 17.20% 0.30 0.99 1.52
十年 16.41% 0.56 0.93 0.78

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Industrial Products 13.37
Chemicals 8.81
Software 8.76
Healthcare Providers & Services 5.78
Medical Devices & Instruments 5.25
Real Estate 4.72
Semiconductors 4.65
Credit Services 4.29
Vehicles & Parts 4.20
Construction 4.18
Hardware 4.08
Drug Manufacturers 3.99
Business Services 3.75
Transportation 3.28
Packaging & Containers 2.66
Consumer Packaged Goods 2.48
Media-Diversified 2.17
Retail -Cyclical 2.08
Building Materials 1.82
Industrial Distribution 1.78
Personal Services 1.64
Telecommunication Services 1.48
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.43
Conglomerates 0.85
Capital Markets 0.65
Agriculture 0.58
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Biotechnology 0.16

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 2.86
EGUARANTEE INC COMMON STOCK JPY 2.68
PALTAC CORP COMMON STOCK JPY 2.48
JCR PHARMACEUTICALS CO LTD COMMON STOCK JPY 2.42
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK 2.39
NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD COMMON STOCK JPY 2.32
NABTESCO CORP COMMON STOCK JPY 2.32
DIGITAL GARAGE INC COMMON STOCK JPY 2.28
MEDPEER INC COMMON STOCK JPY 2.07
MEC CO LTD COMMON STOCK JPY 2.05

基金速覽

 
淨值歐元 0.9956 ▼1.3%
更新日期 2019/01/23
基金組別 日本中小型股票
組別排名 1 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/01/23
年初至今 ▲2.14%
一年 ▼14.67%
三年收益率(年度化) ▲10.13%
五年收益率(年度化) ▲11.66%
累積報酬 ▲20.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 0.99560 ▼1.3

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