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2019年 08月 25日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/01/23 0.9956 ▼0.0131 ▼1.3 1.2091 0.9420

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/01/23)
0.99560 計價幣別 歐元
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 2.14 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
331.65
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.90% -0.47 1.03 2.83
三年 15.10% 0.71 1.01 1.46
五年 15.32% 0.65 0.98 1.41
十年 16.10% 0.68 0.92 1.25

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 11.85
Application Software 8.51
Chemicals 8.28
Building Materials 5.68
Real Estate 5.47
Autos 5.12
Drug Manufacturers 4.07
Retail - Defensive 4.05
Medical Devices 3.28
Transportation & Logistics 2.90
Semiconductors 2.87
Consumer Packaged Goods 2.68
Computer Hardware 2.59
Retail - Apparel & Specialty 2.44
Advertising & Marketing Services 2.42
Health Care Providers 2.36
Employment Services 2.21
Engineering & Construction 2.07
Credit Services 2.02
Packaging & Containers 1.78
Travel & Leisure 1.71
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.69
Personal Services 1.62
Business Services 1.58
Industrial Distribution 1.42
Asset Management 1.35
Banks 1.12
Consulting & Outsourcing 1.10
Aerospace & Defense 1.00
Brokers & Exchanges 0.78
Agriculture 0.78
Online Media 0.52
Communication Services 0.39

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 2.59
KUREHA CORP COMMON STOCK JPY 2.29
PRESTIGE INTERNATIONAL INC COMMON STOCK JPY 2.21
NIPPON SHINYAKU CO LTD COMMON STOCK JPY 2.19
TSURUHA HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY 2.09
PALTAC CORPORATION COMMON STOCK JPY 2.07
NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD COMMON STOCK JPY 2.07
EGUARANTEE INC COMMON STOCK JPY 2.02
PAL GROUP HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK JPY 1.99
KATITAS CO LTD COMMON STOCK JPY 1.95

基金速覽

 
淨值歐元 0.9956 ▼1.3%
更新日期 2019/01/23
基金組別 日本中小型股票
組別排名 21 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/01/23
年初至今 ▲2.14%
一年 ▼14.67%
三年收益率(年度化) ▲10.13%
五年收益率(年度化) ▲11.66%
累積報酬 ▲20.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 0.99560 ▼1.3

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