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2019年 07月 17日 星期三
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摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

JPM Brazil Equity A (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/15 8.1300 ▼0.11 ▼1.33 8.2800 5.1600

基金走勢

 
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2019/07/15)
8.13000 計價幣別 美金
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 24.50 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
211.84
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.42% 1.28 0.92 4.19
三年 27.62% 0.58 0.97 -1.26
五年 30.54% 0.08 0.87 -3.34
十年 27.35% 0.14 0.88 -2.61

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Banks 20.88
Retail - Apparel & Specialty 9.99
Oil & Gas - Integrated 6.72
Autos 6.16
Brokers & Exchanges 6.03
Utilities - Regulated 5.44
Metals & Mining 5.39
Retail - Defensive 4.92
Insurance - Specialty 4.76
Beverages - Alcoholic 3.87
Application Software 3.83
Insurance - Property & Casualty 2.69
Steel 2.67
Industrial Products 2.54
Transportation & Logistics 2.50
Health Care Providers 2.40
Restaurants 2.23
Travel & Leisure 1.71
Education 1.54
Consumer Packaged Goods 0.90
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.87
Insurance 0.73
Drug Manufacturers 0.39
Communication Services 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Real Estate 0.00

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
BANCO BRADESCO SA ADR USD 0 7.57
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR USD 6.72
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 6.52
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR USD 0 6.45
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 6.01
VALE SA COMMON STOCK BRL 0 5.37
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A COMMON STOCK BRL 4.75
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 4.40
AMBEV SA ADR USD 0 3.86
BANCO DO BRASIL SA COMMON STOCK BRL 0 3.62

基金速覽

 
淨值美金 8.1300 ▼1.33%
更新日期 2019/07/15
基金組別 巴西股票
組別排名 1 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/15
年初至今 ▲24.5%
一年 ▲44.15%
三年收益率(年度化) ▲14.19%
五年收益率(年度化) ▼0.7%
累積報酬 ▼18.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 8.13000 ▼1.33

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