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基金總覽

摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

JPM Brazil Equity A (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 4.9400 ▼0.11 ▼2.18 8.6400 3.7300

基金走勢

 
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/05/29)
4.94000 計價幣別 美金
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -41.81 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
106.27
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 45.47% -0.70 0.98 0.58
三年 35.48% -0.12 0.97 -1.17
五年 34.07% -0.02 0.90 -2.86
十年 29.92% -0.14 0.90 -3.52

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 14.71
Banks 13.58
Capital Markets 10.87
Metals & Mining 8.51
Oil & Gas 6.74
Software 6.71
Insurance 4.86
Healthcare Providers & Services 4.78
Business Services 4.44
Industrial Products 3.23
Transportation 2.93
Retail - Defensive 2.74
Real Estate 2.42
Steel 2.26
Utilities - Regulated 2.18
Beverages - Alcoholic 1.51
Telecommunication Services 1.38
Healthcare Plans 1.13
Asset Management 0.99
Consumer Packaged Goods 0.87
Drug Manufacturers 0.39
Vehicles & Parts 0.01
Education 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Travel & Leisure 0.00
Restaurants 0.00

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
VALE SA COMMON STOCK BRL 0 8.48
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 6.48
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK BRL 0 5.07
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 4.53
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 4.42
SUL AMERICA SA UNIT BRL 0 3.37

基金速覽

 
淨值美金 4.9400 ▼2.18%
更新日期 2020/05/29
基金組別 巴西股票
組別排名 6 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼41.81%
一年 ▼29.63%
三年收益率(年度化) ▼5.85%
五年收益率(年度化) ▼2.58%
累積報酬 ▼50.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 4.94000 ▼2.18

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