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2024年 03月 29日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/27 9.7300 ▲0.23 ▲2.42 9.9100 8.6600

基金走勢

 
元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/27)
9.73000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 公用事業
本年迄今收益% 3.95 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
396.99
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.07% -0.13 1.07 -5.91
三年 13.08% 0.15 0.91 -3.46
五年 14.04% 0.04 0.76 -2.18
十年 11.98% 0.15 0.70 -1.18

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 75.98
Telecommunication Services 6.15
Industrial Products 4.93
Waste Management 2.26
Construction 1.62
Utilities - Independent Power Producers 1.17

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
NATIONAL GRID PLC 3.99
RWE AG 3.67
EDP RENOVAVEIS SA 2.93

基金速覽

 
淨值新台幣 9.7300 ▲2.42%
更新日期 2024/03/27
基金組別 產業股票 - 公用事業
組別排名 2 / 12
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/03/27
年初至今 ▲3.95%
一年 ▲6.11%
三年收益率(年度化) ▲2.41%
五年收益率(年度化) ▲1.71%
累積報酬 ▼2.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 9.73000 ▲2.42

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