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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 3.8201 | ▼0.0351 | ▼0.91 | 3.9813 | 3.0792 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
3.82010 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.39 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
392.07 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.63% | 1.25 | 1.15 | -5.77 |
| 三年 | 19.19% | 0.34 | 1.00 | -3.63 |
| 五年 | 21.69% | 0.56 | 1.12 | -3.19 |
| 十年 | 18.25% | 0.52 | 1.14 | -3.95 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 11.42 |
| Semiconductors | 10.08 |
| Retail -Cyclical | 9.68 |
| Capital Markets | 7.65 |
| Hardware | 6.36 |
| Interactive Media | 5.23 |
| Media-Diversified | 5.16 |
| Asset Management | 5.03 |
| Homebuilding & Construction | 4.54 |
| Retail - Defensive | 4.32 |
| REITs | 3.88 |
| Beverages - Alcoholic | 3.35 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.84 |
| Oil & Gas | 2.81 |
| Aerospace & Defense | 2.49 |
| Healthcare Plans | 2.28 |
| Travel & Leisure | 1.85 |
| Biotechnology | 1.72 |
| Transportation | 1.71 |
| Drug Manufacturers | 1.70 |
| Credit Services | 1.29 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
| Business Services | 0.81 |
| Chemicals | 0.69 |
| Banks | 0.69 |
| Industrial Products | 0.38 |
| Construction | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Amazon.com | 7.81 |
| Apple | 7.14 |
| General Electric | 6.50 |
| Citigroup | 4.93 |
| Bank of America | 4.73 |
| Alphabet Inc. – A | 4.44 |
| Lennar | 4.18 |
| Polaris Industries | 4.04 |
| Goldman Sachs Group | 3.93 |
| Facebook Inc. – A | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.8201
▼0.91%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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