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2018年 11月 16日 星期五
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宏利環球基金-土耳其股票基金AA股

Manulife GF Turkey Equity AA

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/14 0.4082 ▲0.003 ▲0.74 0.8297 0.3194

基金走勢

 
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2018/11/14)
0.40820 計價幣別 美金
基金類別 土耳其股票
本年迄今收益% -47.66 基金規模(百萬)
(2018/09/30)
22.24
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2018/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 43.19% -1.16 1.05 -3.11
三年 29.41% -0.50 1.00 -1.81
五年 28.86% -0.35 0.99 -2.70
十年 30.73% 0.21 0.99 0.36

行業比重

截至:2018/06
行業類別 百分比%
Banks 33.42
Conglomerates 7.12
Communication Services 6.71
Steel 5.85
Oil & Gas - Refining & Marketing 4.22
Engineering & Construction 4.15
Autos 3.98
Chemicals 3.49
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.36
Computer Hardware 3.00
REITs 2.77
Retail - Defensive 2.74
Beverages - Non-Alcoholic 1.66
Farm & Construction Machinery 1.15

前十大持股

截至:2018/06
投資標的 資產百分比%
Akbank TAS 9.47
Turkiye Garanti Bankasi AS 9.23
Turkcell Iletisim Hizmet AS 6.71
Koc Holding AS 6.15
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Tas 5.85
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri 4.22
Tav Havalimanlari Holding AS 4.15
Tofas Turk Otomobil Fabrik 3.98
Turk Hava Yollari 3.67
Yapi ve Kredi Bankasi AS 3.65

基金速覽

 
淨值美金 0.4082 ▲0.74%
更新日期 2018/11/14
基金組別 土耳其股票
組別排名 0 / 1
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/11/14
年初至今 ▼47.66%
一年 ▼44.45%
三年收益率(年度化) ▼17.5%
五年收益率(年度化) ▼14.81%
累積報酬 ▼56.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 0.40820 ▲0.74

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