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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/10/22 | 17.6400 | ▼0.01 | ▼0.06 | 20.5800 | 12.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2019/10/22) |
17.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.70 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
521.86 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2019/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.04% | 1.42 | 0.99 | 0.48 |
| 三年 | 25.06% | 0.14 | 1.00 | 0.63 |
| 五年 | 33.67% | 0.34 | 0.89 | 1.53 |
| 十年 | 31.24% | 0.12 | 0.88 | 2.63 |
行業比重 |
截至：2019/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.20 |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK | 9.35 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | 8.05 |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 8.03 |
| SILVER WHEATON CORP COMMON STOCK | 7.88 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 5.25 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP COMMON STOCK | 4.69 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 4.66 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD COMMON STOCK | 4.44 |
| ENDEAVOUR MINING CORP COMMON STOCK USD.1 | 4.29 |
| EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK | 4.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
17.6400
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2019/10/22 |
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