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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/08/23 | 19.5400 | ▲0.58 | ▲3.06 | 20.0500 | 11.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2019/08/23) |
19.54000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 37.03 | 基金規模(百萬) (2019/07/31) |
574.78 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2019/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.60% | 0.95 | 1.03 | 1.20 |
| 三年 | 25.74% | -0.02 | 1.02 | 1.09 |
| 五年 | 34.10% | 0.24 | 0.89 | 1.35 |
| 十年 | 31.03% | 0.16 | 0.87 | 2.67 |
行業比重 |
截至：2019/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.83 |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.50 |
| BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK | 9.19 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK | 8.14 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD COMMON STOCK | 6.43 |
| NEWMONT MINING CORP COMMON STOCK USD1.6 | 5.17 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 4.88 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 4.73 |
| B2GOLD CORP COMMON STOCK | 4.58 |
| EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK | 4.57 |
| SILVER WHEATON CORP COMMON STOCK | 4.38 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.5400
▲3.06%
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過去績效 |
資料日期：2019/08/23 |
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