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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/05/26 | 23.7100 | ▼0.76 | ▼3.11 | 25.3600 | 13.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2020/05/26) |
23.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.15 | 基金規模(百萬) (2020/04/30) |
600.08 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2020/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.86% | 1.12 | 1.00 | 0.40 |
| 三年 | 32.28% | 0.56 | 1.00 | 1.82 |
| 五年 | 37.25% | 0.46 | 0.96 | 1.64 |
| 十年 | 33.16% | 0.14 | 0.91 | 2.58 |
行業比重 |
截至：2020/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.60 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 7.18 |
| SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.76 |
| EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK | 4.56 |
| GOLD FIELDS COMMON STOCK ZAR.5 | 4.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.7100
▼3.11%
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過去績效 |
資料日期：2020/05/26 |
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