MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 01月 21日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 24.1900 ▲0.11 ▲0.46 31.4400 14.0600

基金走勢

 
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/01/19)
24.19000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -4.39 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
896.87
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 49.68% 0.68 1.05 2.03
三年 34.46% 0.62 1.02 1.65
五年 36.95% 0.70 0.98 0.81
十年 33.71% 0.10 0.91 1.79

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.79

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK 4.60
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 4.31
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 4.05

基金速覽

 
淨值美金 24.1900 ▲0.46%
更新日期 2021/01/19
基金組別 貴金屬股票
組別排名 15 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▼4.39%
一年 ▲23.17%
三年收益率(年度化) ▲16.4%
五年收益率(年度化) ▲23.3%
累積報酬 ▲422.41%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 24.19000 ▲0.46

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】