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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/19 | 24.1900 | ▲0.11 | ▲0.46 | 31.4400 | 14.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/19) |
24.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.39 | 基金規模(百萬) (2020/12/31) |
896.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.68% | 0.68 | 1.05 | 2.03 |
| 三年 | 34.46% | 0.62 | 1.02 | 1.65 |
| 五年 | 36.95% | 0.70 | 0.98 | 0.81 |
| 十年 | 33.71% | 0.10 | 0.91 | 1.79 |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 99.79 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 4.60 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 4.31 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 | 4.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.1900
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/19 |
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