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2022年 08月 14日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 17.3200 ▲0.05 ▲0.29 22.2200 16.2500

基金走勢

 
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2022/08/12)
17.32000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場中小型股票
本年迄今收益% -18.30 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,272.32
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.81% -2.36 0.61 -13.95
三年 20.64% 0.21 0.83 -3.31
五年 17.66% 0.17 0.83 -0.32
十年 15.56% 0.42 0.85 2.05

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.37
Consumer Packaged Goods 9.18
Retail - Defensive 8.73
Banks 8.29
Furnishings, Fixtures & Appliances 7.19
Capital Markets 4.71
Beverages - Alcoholic 4.32
Business Services 4.21
Industrial Products 3.77
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.56
Vehicles & Parts 3.44
Healthcare Providers & Services 3.34
Medical Diagnostics & Research 2.94
Credit Services 2.82
Retail -Cyclical 2.46
Transportation 1.93
Construction 1.90
Software 1.79
Medical Devices & Instruments 1.76
Hardware 1.53
Travel & Leisure 1.35
Oil & Gas 1.22
Insurance 1.07
Interactive Media 1.06
Building Materials 1.05
Restaurants 1.00
Asset Management 0.76

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD 10 2.28
DINO POLSKA SA COMMON STOCK PLN 0.1 2.22
PARADE TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD 10 2.16
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 2.14
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD COMMON STOCK HKD 2.07
CHACHA FOOD CO LTD COMMON STOCK CNY 1 2.04
ECLAT TEXTILE CO LTD COMMON STOCK TWD 10 2.03
CLICKS GROUP LTD COMMON STOCK ZAR 1 2.00
ASPEED TECHNOLOGY INC COMMON STOCK TWD 10 1.95

基金速覽

 
淨值美金 17.3200 ▲0.29%
更新日期 2022/08/12
基金組別 全球新興市場中小型股票
組別排名 5 / 22
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼18.3%
一年 ▼21.17%
三年收益率(年度化) ▲5.52%
五年收益率(年度化) ▲3.72%
累積報酬 ▲73.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計) 17.32000 ▲0.29

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