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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 15.3400 | ▼0.026 | ▼0.17 | 18.6330 | 15.0340 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
15.34000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 泰國股票 | ||
本年迄今收益% | -7.77 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
6.14 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.57% | -1.01 | 0.98 | -5.33 |
三年 | 18.26% | -0.54 | 0.98 | -3.85 |
五年 | 23.55% | -0.31 | 0.98 | -2.68 |
十年 | 19.56% | -0.03 | 0.95 | -2.91 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 13.08 |
Transportation | 11.66 |
Oil & Gas | 10.56 |
Utilities - Independent Power Producers | 8.48 |
Retail - Defensive | 8.25 |
Telecommunication Services | 7.44 |
Real Estate | 6.42 |
Healthcare Providers & Services | 6.17 |
Consumer Packaged Goods | 4.93 |
Retail -Cyclical | 4.31 |
Travel & Leisure | 3.62 |
Industrial Products | 2.92 |
Credit Services | 2.74 |
Packaging & Containers | 2.28 |
Chemicals | 1.88 |
Utilities - Regulated | 1.77 |
Conglomerates | 0.80 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.55 |
Other Energy Sources | 0.44 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
AIRPORTS OF THAILAN THB 1 | 8.37 |
ADVANCED INFO SERVI THB 1 | 8.11 |
CP ALL PCL-FOREIGN THB 1 | 7.37 |
PTT PCL/FOREIGN THB 1 | 6.91 |
GULF ENERGY DEVELOP THB 1 | 5.02 |
SIAM MAKRO PUBLIC THB 0.5 | 3.88 |
BANGKOK DUSIT MED THB 0.1 | 3.87 |
ENERGY ABSOLUTE P THB 0.1 | 3.75 |
KASIKORNBANK PCL-F THB 10 | 3.08 |
PTT GLOBAL CHEMICA THB 10 | 2.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.3400
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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