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2018年 11月 14日 星期三
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基金總覽

瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)

Eastspring Inv Indonesia Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/12 14.2720 ▼0.501 ▼3.39 19.4240 13.4480

基金走勢

 
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2018/11/12)
14.27200 計價幣別 美金
基金類別 印尼股票
本年迄今收益% -21.14 基金規模(百萬)
(2018/09/30)
149.37
申購手續費率 0.05% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.08%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.40% -0.84 0.96 -3.16
三年 12.44% -0.05 0.99 -2.41
五年 14.18% -0.24 0.97 -2.49
十年 18.44% 0.54 -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Banks 32.19
Consumer Packaged Goods 10.83
Communication Services 9.31
Tobacco Products 7.35
Autos 6.33
Building Materials 6.09
Real Estate 4.79
Forest Products 3.54
Coal 3.17
Retail - Apparel & Specialty 3.16
Drug Manufacturers 2.87
Utilities - Regulated 2.85
Farm & Construction Machinery 2.41
Engineering & Construction 1.65
Communication Equipment 1.33
Entertainment 0.79
Transportation & Logistics 0.00

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER IDR50 9.77
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER IDR50 9.31
BANK CENTRAL ASIA TBK PT IDR62.5 8.09
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT IDR50 6.33
BANK NEGARA INDONESIA PERSER IDR7500 5.79
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT IDR250 4.68
GUDANG GARAM TBK PT IDR500 4.26
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT IDR10 3.80
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK IDR1000 3.54
UNILEVER INDONESIA TBK PT IDR10 3.22

基金速覽

 
淨值美金 14.2720 ▼3.39%
更新日期 2018/11/12
基金組別 印尼股票
組別排名 6 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/11/12
年初至今 ▼21.14%
一年 ▼17.03%
三年收益率(年度化) ▲2.24%
五年收益率(年度化) ▼1.65%
累積報酬 ▲42.72%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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