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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 13.3620 | ▲0.118 | ▲0.89 | 15.5530 | 13.2440 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
13.36200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印尼股票 | ||
| 本年迄今收益% | -9.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
107.72 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.23% | -0.46 | 0.90 | -1.21 |
| 三年 | 13.83% | -0.09 | 0.96 | 0.08 |
| 五年 | 23.55% | -0.08 | 0.99 | -1.36 |
| 十年 | 21.53% | -0.02 | 0.99 | -1.98 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.28 |
| Consumer Packaged Goods | 15.91 |
| Telecommunication Services | 14.58 |
| Metals & Mining | 6.92 |
| Retail - Defensive | 4.77 |
| Drug Manufacturers | 4.33 |
| Building Materials | 3.86 |
| Vehicles & Parts | 3.31 |
| Forest Products | 3.29 |
| Software | 3.07 |
| Chemicals | 2.50 |
| Transportation | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TELKOM INDONESIA P IDR 50 | 10.06 |
| BANK MANDIRI PERS IDR 250 | 9.83 |
| BANK RAKYAT INDONE IDR 50 | 9.12 |
| BANK CENTRAL ASI IDR 12.5 | 8.28 |
| SUMBER ALFARIA TRI IDR 10 | 4.80 |
| BANK NEGARA INDO IDR 7500 | 4.77 |
| MERDEKA COPPER GOL IDR 20 | 4.71 |
| KALBE FARMA TBK PT IDR 10 | 4.66 |
| SEMEN INDONESIA P IDR 100 | 4.28 |
| CHAROEN POKPHAND I IDR 10 | 4.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.3620
▲0.89%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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