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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 7.6650 | ▲0.04 | ▲0.52 | 10.7260 | 7.0670 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
7.66500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.50 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
29.11 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.35% | -1.50 | 0.99 | -19.20 |
| 三年 | 31.34% | -1.04 | 1.04 | -11.05 |
| 五年 | 28.16% | -0.43 | 1.05 | -7.70 |
| 十年 | 24.27% | -0.10 | 1.02 | -4.81 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 20.91 |
| Interactive Media | 13.89 |
| Travel & Leisure | 9.34 |
| Beverages - Alcoholic | 8.46 |
| Banks | 8.39 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.45 |
| Insurance | 3.62 |
| Vehicles & Parts | 3.43 |
| Consumer Packaged Goods | 2.85 |
| Medical Devices & Instruments | 2.73 |
| Capital Markets | 2.60 |
| Real Estate | 2.42 |
| Biotechnology | 2.14 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.13 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.81 |
| Oil & Gas | 1.77 |
| Software | 1.67 |
| Industrial Products | 1.48 |
| Healthcare Providers & Services | 1.36 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.28 |
| Hardware | 1.10 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDI HKD 0.00002 | 8.46 |
| ALIBABA G USD 0.000003125 | 7.82 |
| MEITUAN-CLASS USD 0.00001 | 7.46 |
| JD.COM INC - USD 0.00002 | 4.30 |
| CHINA MERCHANTS BAN CNY 1 | 3.91 |
| PING AN INSURANCE G CNY 1 | 3.71 |
| TRIP.COM GROU USD 0.00125 | 3.11 |
| WUXI BIOLOGIC USD 0.00001 | 3.06 |
| YANGTZE OPTICAL FIB CNY 1 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.6650
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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