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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 20.2380 | ▼0.178 | ▼0.87 | 20.6730 | 15.6370 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
20.23800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
287.93 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.10% | 2.24 | 0.77 | 0.48 |
| 三年 | 12.75% | 0.51 | 0.76 | -0.93 |
| 五年 | 19.80% | 0.46 | 0.92 | -2.53 |
| 十年 | 18.25% | 0.45 | 0.93 | -1.41 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.80 |
| Credit Services | 8.68 |
| Software | 8.22 |
| Oil & Gas | 7.97 |
| Vehicles & Parts | 7.91 |
| Drug Manufacturers | 6.15 |
| Insurance | 5.52 |
| Building Materials | 5.21 |
| Telecommunication Services | 4.85 |
| Industrial Products | 3.59 |
| Real Estate | 3.51 |
| Transportation | 3.09 |
| Steel | 2.69 |
| Consumer Packaged Goods | 2.56 |
| Retail - Defensive | 2.33 |
| Biotechnology | 1.32 |
| Chemicals | 1.20 |
| Metals & Mining | 1.08 |
| Diversified Financial Services | 0.91 |
| Hardware | 0.54 |
| Business Services | 0.52 |
| Utilities - Regulated | 0.41 |
| Media-Diversified | 0.41 |
| Restaurants | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RELIANCE INDUSTRIE INR 10 | 7.89 |
| ICICI BANK LTD INR 2 | 7.31 |
| ULTRATECH CEMENT L INR 10 | 5.58 |
| GODREJ CONSUMER PRO INR 1 | 4.96 |
| MAHINDRA & MAHINDRA INR 5 | 4.68 |
| BAJAJ FINANCE LTD INR 2 | 4.09 |
| PVR LTD INR 10 | 3.73 |
| HOUSING DEVELOPMENT INR 2 | 3.45 |
| AXIS BANK LTD INR 2 | 3.31 |
| PHOENIX MILLS LTD INR 2 | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.2380
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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