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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/02 | 16.1240 | ▲0.264 | ▲1.66 | 16.4760 | 7.8040 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/02) |
16.12400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.98 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
140.40 |
| 申購手續費率 | 0.05% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.35% | 0.53 | 1.00 | 0.28 |
| 三年 | 24.51% | 0.05 | 0.97 | -3.28 |
| 五年 | 21.60% | 0.41 | 0.97 | -2.24 |
| 十年 | 22.31% | 0.22 | 0.97 | -1.26 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.85 |
| Software | 19.39 |
| Consumer Packaged Goods | 7.72 |
| Oil & Gas | 7.14 |
| Vehicles & Parts | 5.89 |
| Drug Manufacturers | 5.30 |
| Insurance | 4.38 |
| Construction | 4.08 |
| Media-Diversified | 3.81 |
| Telecommunication Services | 3.23 |
| Credit Services | 2.67 |
| Building Materials | 2.23 |
| Steel | 2.04 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.89 |
| Capital Markets | 1.73 |
| Metals & Mining | 1.67 |
| Transportation | 1.52 |
| Healthcare Providers & Services | 1.38 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.37 |
| Utilities - Regulated | 1.31 |
| Semiconductors | 0.45 |
| Tobacco Products | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFOSYS LTD INR 5 | 9.92 |
| ICICI BANK LTD INR 2 | 9.48 |
| RELIANCE INDUSTRIE INR 10 | 7.14 |
| HOUSING DEVELOPMENT INR 2 | 6.91 |
| TATA CONSULTANCY SV INR 1 | 6.20 |
| LARSEN & TOUBRO LTD INR 2 | 4.08 |
| AXIS BANK LTD INR 2 | 3.29 |
| BHARTI AIRTEL LTD INR 5 | 3.23 |
| SUN PHARMACEUTICAL INR 1 | 2.92 |
| HINDUSTAN UNILEVER INR 1 | 2.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.1240
▲1.66%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/02 |
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