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瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

Eastspring Inv India Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 16.1240 ▲0.264 ▲1.66 16.4760 7.8040

基金走勢

 
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/03/02)
16.12400 計價幣別 美金
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 7.98 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
140.40
申購手續費率 0.05% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.11%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 37.35% 0.53 1.00 0.28
三年 24.51% 0.05 0.97 -3.28
五年 21.60% 0.41 0.97 -2.24
十年 22.31% 0.22 0.97 -1.26

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Banks 20.85
Software 19.39
Consumer Packaged Goods 7.72
Oil & Gas 7.14
Vehicles & Parts 5.89
Drug Manufacturers 5.30
Insurance 4.38
Construction 4.08
Media-Diversified 3.81
Telecommunication Services 3.23
Credit Services 2.67
Building Materials 2.23
Steel 2.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.89
Capital Markets 1.73
Metals & Mining 1.67
Transportation 1.52
Healthcare Providers & Services 1.38
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.37
Utilities - Regulated 1.31
Semiconductors 0.45
Tobacco Products 0.43

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
INFOSYS LTD INR 5 9.92
ICICI BANK LTD INR 2 9.48
RELIANCE INDUSTRIE INR 10 7.14
HOUSING DEVELOPMENT INR 2 6.91
TATA CONSULTANCY SV INR 1 6.20
LARSEN & TOUBRO LTD INR 2 4.08
AXIS BANK LTD INR 2 3.29
BHARTI AIRTEL LTD INR 5 3.23
SUN PHARMACEUTICAL INR 1 2.92
HINDUSTAN UNILEVER INR 1 2.79

基金速覽

 
淨值美金 16.1240 ▲1.66%
更新日期 2021/03/02
基金組別 印度股票
組別排名 25 / 98
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▲7.98%
一年 ▲34.41%
三年收益率(年度化) ▲4.5%
五年收益率(年度化) ▲10.29%
累積報酬 ▲61.24%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 16.12400 ▲1.66

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