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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/09/09 | 330.8278 | ▲5.2314 | ▲1.61 | 481.0384 | 325.5964 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2022/09/09) |
330.82780 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | -25.57 | 基金規模(百萬) (2022/08/31) |
1,205.09 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 33.84% | -0.33 | 0.99 | -4.45 |
三年 | 23.59% | 0.23 | 1.02 | -1.97 |
五年 | 20.78% | 0.44 | 1.01 | -0.70 |
十年 | 14.61% | 0.62 | 1.02 | 0.69 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 20.64 |
Hardware | 14.82 |
Interactive Media | 11.47 |
Retail -Cyclical | 10.61 |
Travel & Leisure | 8.12 |
Banks | 6.36 |
Insurance | 4.33 |
Education | 3.71 |
Industrial Products | 2.76 |
Biotechnology | 2.29 |
Beverages - Alcoholic | 2.17 |
Metals & Mining | 2.05 |
Oil & Gas | 1.62 |
Real Estate | 0.97 |
Telecommunication Services | 0.95 |
Drug Manufacturers | 0.65 |
Credit Services | 0.41 |
Chemicals | 0.33 |
Restaurants | 0.30 |
Consumer Packaged Goods | 0.17 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9.79 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.57 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.65 |
AIA GROUP LTD | 6.53 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 2.83 |
LI NING CO LTD | 2.70 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 2.46 |
WULIANGYE YIBIN CO LTD A | 2.34 |
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD | 2.34 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
330.8278
▲1.61%
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過去績效 |
資料日期:2022/09/09 |
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