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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 21.2410 | ▼0.039 | ▼0.18 | 22.8110 | 19.6050 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
21.24100 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 東協國家股票 | ||
本年迄今收益% | 4.00 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
36.62 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.57% | -0.89 | 0.90 | -5.98 |
三年 | 13.51% | -0.44 | 1.09 | -3.06 |
五年 | 19.21% | 0.21 | 1.17 | -1.06 |
十年 | 16.24% | 0.20 | 1.08 | 0.49 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 44.23 |
Retail -Cyclical | 10.28 |
Telecommunication Services | 9.44 |
Transportation | 7.30 |
Healthcare Providers & Services | 6.06 |
Real Estate | 5.74 |
REITs | 3.35 |
Software | 2.71 |
Chemicals | 1.90 |
Insurance | 1.75 |
Media-Diversified | 1.69 |
Semiconductors | 1.31 |
Consumer Packaged Goods | 1.21 |
Industrial Products | 0.97 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
CP All THB1 FB | 9.82 |
Siam Cement NPV FB | 9.38 |
Minor International THB1 | 5.06 |
Electricity Generating THB10 FB | 4.98 |
BTS Group Holdings PCL THB4 | 4.86 |
Central Pattana Public Co Ltd THB0.50 FB | 4.71 |
Charoen Pkph Foods FB | 4.64 |
Airports of Thailand Public Co Ltd THB1 | 4.55 |
Siam Commercial Bank THB10 FB | 4.54 |
Bumrungrad Hospital Foreign THB1 | 4.47 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
21.2410
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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