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2019年 11月 16日 星期六
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富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

Fidelity China Focus A-Acc-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/14 17.9800 ▼0.14 ▼0.77 19.7900 16.0800

基金走勢

 
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/11/14)
17.98000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 9.50 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
3,709.82
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.25% 0.17 0.97 -0.35
三年 17.34% 0.44 0.85 -0.99
五年 20.01% 0.41 0.87 0.27
十年 18.87% 0.35 -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 17.99
Online Media 7.79
Retail - Apparel & Specialty 7.30
Insurance - Life 6.66
Communication Services 6.62
Real Estate 6.15
Transportation & Logistics 5.41
Autos 4.84
Oil & Gas - E&P 4.73
Oil & Gas - Integrated 3.66
Computer Hardware 3.38
Building Materials 3.07
Consumer Packaged Goods 2.09
Brokers & Exchanges 1.93
Coal 1.64
Beverages - Non-Alcoholic 1.35
Metals & Mining 1.32
Steel 1.14
Medical Devices 1.06
Airlines 1.02
Medical Distribution 0.93
Truck Manufacturing 0.81
Beverages - Alcoholic 0.76
Utilities - Independent Power Producers 0.74
Asset Management 0.66
Advertising & Marketing Services 0.52
Communication Equipment 0.36
Industrial Products 0.33
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.30
Publishing 0.22
Application Software 0.14
Credit Services 0.09
Travel & Leisure 0.02

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 7.00
CHINA MOBILE LIMITED 6.44
TENCENT HOLDINGS LTD 5.73
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR 5.64
CHINA LIFE INS CO LTD H 5.38
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H 5.32
CNOOC LTD 4.73
CHINA OVERSEAS LAND & INV LTD 3.20
CHINA RESOURCES LAND LTD 2.73
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H 2.41

基金速覽

 
淨值歐元 17.9800 ▼0.77%
更新日期 2019/11/14
基金組別 中國股票
組別排名 129 / 153
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/14
年初至今 ▲9.5%
一年 ▲4.6%
三年收益率(年度化) ▲8.49%
五年收益率(年度化) ▲10.35%
累積報酬 ▲79.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) 17.98000 ▼0.77

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