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富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

Fidelity China Focus A-Acc-EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 16.4600 ▼0.1 ▼0.6 19.9800 15.2700

基金走勢

 
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2020/05/27)
16.46000 計價幣別 歐元
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -14.23 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
2,800.68
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.73% -0.52 0.97 -0.35
三年 19.14% 0.18 0.85 -0.99
五年 19.58% 0.05 0.87 0.27
十年 19.16% 0.30 -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Banks 18.18
Telecommunication Services 8.91
Interactive Media 8.40
Oil & Gas 7.67
Insurance 7.28
Real Estate 6.48
Retail -Cyclical 6.47
Transportation 6.17
Vehicles & Parts 5.08
Hardware 2.90
Building Materials 2.87
Other Energy Sources 1.91
Capital Markets 1.91
Consumer Packaged Goods 1.58
Beverages - Non-Alcoholic 1.56
Metals & Mining 1.25
Steel 1.24
Medical Distribution 1.07
Farm & Heavy Construction Machinery 1.04
Utilities - Independent Power Producers 0.98
Media-Diversified 0.90
Asset Management 0.86
Beverages - Alcoholic 0.86
Medical Devices & Instruments 0.75
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.27
REITs 0.22
Industrial Products 0.13
Credit Services 0.06
Software 0.05

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
CHINA MOBILE LIMITED 8.39
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 6.67
CHINA LIFE INS CO LTD H 6.16
INDUSTRIAL & COM BK OF CHINA H 5.15
CNOOC LTD 4.32
CHINA OVERSEAS LAND & INV LTD 3.65
AGRICULTURAL BANK OF CHINA H 2.91

基金速覽

 
淨值歐元 16.4600 ▼0.6%
更新日期 2020/05/27
基金組別 中國股票
組別排名 144 / 155
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▼14.23%
一年 ▼5.18%
三年收益率(年度化) ▲0.84%
五年收益率(年度化) ▼1.44%
累積報酬 ▲64.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) 16.46000 ▼0.6

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