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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/02/25 | 53.1100 | ▲10.26 | ▲23.94 | 110.4000 | 42.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2022/02/25) |
53.11000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
本年迄今收益% | -42.28 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
475.00 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2022/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.53% | -0.08 | 0.25 | 14.79 |
三年 | 26.51% | 0.30 | 0.17 | 11.37 |
五年 | 23.82% | 0.25 | 0.13 | 8.04 |
十年 | 25.62% | 0.16 | 0.10 | 5.53 |
行業比重 |
截至:2022/09 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 20.26 |
Other Energy Sources | 20.17 |
Software | 7.23 |
Interactive Media | 0.00 |
Real Estate | 0.00 |
Metals & Mining | 0.00 |
Agriculture | 0.00 |
Telecommunication Services | 0.00 |
Consumer Packaged Goods | 0.00 |
Retail -Cyclical | 0.00 |
Steel | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
Oil & Gas | 0.00 |
Business Services | 0.00 |
Retail - Defensive | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
MAGNIT | 0.00 |
POLYMETAL INTERNATIONAL | 0.00 |
NOVATEK | 0.00 |
RASPADSKAYA | 0.00 |
YANDEX 'A' | 0.00 |
SISTEMA | 0.00 |
MECHEL | 0.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.1100
▲23.94%
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過去績效 |
資料日期:2022/02/25 |
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