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GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

GAM Multistock Luxury Brands Eq USD E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/24 283.2100 ▼0.15 ▼0.05 286.9100 149.2200

基金走勢

 
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2021/02/24)
283.21000 計價幣別 美金
基金類別 消費品及服務股票
本年迄今收益% 2.60 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
343.27
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.47% 0.94 1.16 -10.59
三年 19.49% 0.44 1.57 -15.43
五年 16.17% 0.76 1.47 -6.00
十年 17.41% 0.48 -- --

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 29.76
Manufacturing - Apparel & Accessories 29.38
Beverages - Alcoholic 19.84
Consumer Packaged Goods 12.89
Vehicles & Parts 4.92
Travel & Leisure 1.16
Hardware 1.06

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
Hermes International 7.68
LVMH Moet Hennessy SA 7.03
Kering 5.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 4.97
Ferrari NV 4.92
L Oréal SA 4.64
Puma AG 4.45
Remy Cointreau 4.04

基金速覽

 
淨值美金 283.2100 ▼0.05%
更新日期 2021/02/24
基金組別 消費品及服務股票
組別排名 20 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/02/24
年初至今 ▲2.6%
一年 ▲38.69%
三年收益率(年度化) ▲11.92%
五年收益率(年度化) ▲15.05%
累積報酬 ▲183.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 283.21000 ▼0.05

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