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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/24 | 283.2100 | ▼0.15 | ▼0.05 | 286.9100 | 149.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/02/24) |
283.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 消費品及服務股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.60 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
343.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2020/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.47% | 0.94 | 1.16 | -10.59 |
| 三年 | 19.49% | 0.44 | 1.57 | -15.43 |
| 五年 | 16.17% | 0.76 | 1.47 | -6.00 |
| 十年 | 17.41% | 0.48 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 29.76 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 29.38 |
| Beverages - Alcoholic | 19.84 |
| Consumer Packaged Goods | 12.89 |
| Vehicles & Parts | 4.92 |
| Travel & Leisure | 1.16 |
| Hardware | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Hermes International | 7.68 |
| LVMH Moet Hennessy SA | 7.03 |
| Kering | 5.12 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 4.97 |
| Ferrari NV | 4.92 |
| L Oréal SA | 4.64 |
| Puma AG | 4.45 |
| Remy Cointreau | 4.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
283.2100
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/24 |
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