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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/01 | 348.8800 | ▲7.46 | ▲2.18 | 351.9100 | 204.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/03/01) |
348.88000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 消費品及服務股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.97 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
306.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2020/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.94% | 1.65 | 1.16 | -10.56 |
| 三年 | 19.55% | 0.60 | 1.57 | -15.40 |
| 五年 | 16.29% | 0.84 | 1.47 | -5.96 |
| 十年 | 17.46% | 0.49 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 30.61 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 28.83 |
| Beverages - Alcoholic | 19.40 |
| Consumer Packaged Goods | 11.66 |
| Vehicles & Parts | 4.99 |
| Travel & Leisure | 2.19 |
| Hardware | 1.59 |
前十大持股 |
截至：2020/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 7.43 |
| Hermes International | 5.90 |
| Kering | 5.26 |
| Ferrari NV | 4.99 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 4.73 |
| L Oréal SA | 4.51 |
| Puma AG | 4.35 |
| Moncler SpA | 4.26 |
基金速覽 |
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淨值歐元
348.8800
▲2.18%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/01 |
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