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GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

GAM Multistock Health Innovt Eq USD E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/24 386.3300 ▲3.3 ▲0.86 404.3900 263.7200

基金走勢

 
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2021/02/24)
386.33000 計價幣別 美金
基金類別 健康護理股票
本年迄今收益% 0.11 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
131.35
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.78% 0.53 0.77 -7.21
三年 18.61% 0.17 1.20 -6.72
五年 17.30% 0.40 1.23 -6.96
十年 17.69% 0.82 1.18 0.14

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 39.19
Biotechnology 30.42
Medical Devices & Instruments 13.61
Healthcare Plans 6.70
Medical Diagnostics & Research 5.31
Healthcare Providers & Services 3.67
Insurance 0.52

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
Roche Holding GS 4.97
Medtronic Inc 4.61
Novartis AG 4.36

基金速覽

 
淨值美金 386.3300 ▲0.86%
更新日期 2021/02/24
基金組別 健康護理股票
組別排名 41 / 76
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/02/24
年初至今 ▲0.11%
一年 ▲6.95%
三年收益率(年度化) ▲3.57%
五年收益率(年度化) ▲7.08%
累積報酬 ▲286.33%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 386.33000 ▲0.86

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