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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/24 | 386.3300 | ▲3.3 | ▲0.86 | 404.3900 | 263.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/02/24) |
386.33000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 健康護理股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.11 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
131.35 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.78% | 0.53 | 0.77 | -7.21 |
| 三年 | 18.61% | 0.17 | 1.20 | -6.72 |
| 五年 | 17.30% | 0.40 | 1.23 | -6.96 |
| 十年 | 17.69% | 0.82 | 1.18 | 0.14 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 39.19 |
| Biotechnology | 30.42 |
| Medical Devices & Instruments | 13.61 |
| Healthcare Plans | 6.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.31 |
| Healthcare Providers & Services | 3.67 |
| Insurance | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Roche Holding GS | 4.97 |
| Medtronic Inc | 4.61 |
| Novartis AG | 4.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
386.3300
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/24 |
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