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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 7.5800 | ▼0.01 | ▼0.13 | 8.1500 | 6.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
7.58000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 農產品 | ||
| 本年迄今收益% | 2.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,365.71 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.45% | -0.29 | 0.84 | 1.52 |
| 三年 | 14.31% | -0.46 | 1.02 | -2.18 |
| 五年 | 16.22% | -0.18 | 1.01 | -0.23 |
| 十年 | 13.98% | -0.12 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 43.36 |
| Industrial Products | 10.73 |
| Agriculture | 6.92 |
| Drug Manufacturers | 4.93 |
| Chemicals | 4.66 |
| Hardware | 4.28 |
| Biotechnology | 4.10 |
| Retail - Defensive | 3.93 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.48 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.39 |
| Retail -Cyclical | 3.08 |
| Packaging & Containers | 2.33 |
| Credit Services | 2.00 |
| REITs | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TATE & LYLE PLC | 3.97 |
| GENUS PLC | 3.59 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 3.57 |
| UNILEVER PLC | 3.40 |
| KERRY GROUP PLC-A | 2.92 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.5800
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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