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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 117.1500 | ▲0.3 | ▲0.26 | 120.7300 | 84.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
117.15000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 16.66 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
179.73 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.15% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.33% | 1.56 | 0.99 | 2.08 |
三年 | 19.64% | 0.37 | 0.97 | 2.77 |
五年 | 20.42% | 0.83 | 0.99 | 2.91 |
十年 | 16.50% | 0.74 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 58.06 |
Hardware | 17.67 |
Banks | 7.35 |
Insurance | 3.25 |
Telecommunication Services | 1.98 |
Chemicals | 1.76 |
Industrial Products | 1.21 |
Transportation | 1.17 |
Consumer Packaged Goods | 0.91 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.88 |
Building Materials | 0.76 |
Diversified Financial Services | 0.75 |
Vehicles & Parts | 0.72 |
Steel | 0.69 |
Credit Services | 0.64 |
Retail - Defensive | 0.37 |
Oil & Gas | 0.19 |
Drug Manufacturers | 0.19 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.15 |
Construction | 0.13 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 40.21 |
鴻海 | 4.50 |
聯發科 | 3.43 |
台達電 | 2.01 |
聯電 | 1.74 |
中華電 | 1.55 |
富邦金 | 1.51 |
中信金 | 1.40 |
台塑 | 1.30 |
中鋼 | 1.27 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
117.1500
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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