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2019年 09月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/20 48.4000 ▲0.01 ▲0.02 48.4500 41.1900

基金走勢

 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/20)
48.40000 計價幣別 新台幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 15.02 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
230.33
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.89% -0.12 0.95 3.86
三年 9.16% 1.19 0.94 4.38
五年 13.49% 0.37 0.98 3.69
十年 19.55% 0.50 1.00 2.73

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 75.47
Asset Management 14.25
Insurance - Life 4.83
Brokers & Exchanges 2.10

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
國泰金 11.15
富邦金 9.68
兆豐金 8.98
中信金 8.88
玉山金控 6.16
第一金控 6.16
合庫金 5.73
華南金 5.27
上海商銀 5.05
元大金 4.77

基金速覽

 
淨值新台幣 48.4000 ▲0.02%
更新日期 2019/09/20
基金組別 金融服務股票
組別排名 16 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/20
年初至今 ▲15.02%
一年 ▲6.44%
三年收益率(年度化) ▲13.74%
五年收益率(年度化) ▲7.31%
累積報酬 ▲71.24%

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