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2019年 07月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/22 47.3100 ▲0.13 ▲0.28 47.4000 41.1900

基金走勢

 
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/22)
47.31000 計價幣別 新台幣
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 12.43 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
231.31
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.80% 0.33 1.01 3.21
三年 9.52% 1.56 0.99 3.60
五年 13.74% 0.52 1.00 3.29
十年 19.86% 0.48 1.00 2.43

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 75.47
Asset Management 14.25
Insurance - Life 4.83
Brokers & Exchanges 2.10

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
國泰金 11.15
富邦金 9.68
兆豐金 8.98
中信金 8.88
玉山金控 6.16
第一金控 6.16
合庫金 5.73
華南金 5.27
上海商銀 5.05
元大金 4.77

基金速覽

 
淨值新台幣 47.3100 ▲0.28%
更新日期 2019/07/22
基金組別 金融服務股票
組別排名 19 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/22
年初至今 ▲12.43%
一年 ▲9.62%
三年收益率(年度化) ▲14.69%
五年收益率(年度化) ▲7.24%
累積報酬 ▲67.38%

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