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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 16.2900 ▼0.12 ▼0.73 17.6000 14.1200

基金走勢

 
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/07/03)
16.29000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% -7.02 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
1,775.57
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.31% 0.12 1.06 0.02
三年 12.71% -0.07 1.05 -1.10
五年 12.41% 0.00 1.01 -1.56
十年 12.62% 0.05 1.04 -1.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 9% 15/MAR/2029 3.48
REPUBLIC OF COLOMBIA BOND FIXED 6% 28/APR/2028 COP 3.48
REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 2.75% 25/OCT/2029 2.74
REPUBLIC OF CHILE BOND FIXED 4.5% 01/MAR/2026 CLP 2.64
NOTA DO TESOURO NACIONAL VAR 15/AUG/2022 2.60
MEXICO BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 MXN 1.96
REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 8.375% 1.73
BOND VARIABLE 01/JAN/2025 BRL 1.73
KINGDOM OF THAILAND BOND FIXED 3.775% 25/JUN/2032 1.65

基金速覽

 
淨值美金 16.2900 ▼0.73%
更新日期 2020/07/03
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 27 / 130
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▼7.02%
一年 ▼4.12%
三年收益率(年度化) ▲0.04%
五年收益率(年度化) ▲0.91%
累積報酬 ▲10.74%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) 16.29000 ▼0.73

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