MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 04月 20日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/18 24.9300 ▲0.1 ▲0.4 26.2000 19.4800

基金走勢

 
富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/04/18)
24.93000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 北歐股票
本年迄今收益% 24.53 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
4,591.33
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.53% -0.16 1.20 -12.87
三年 14.26% 1.00 1.09 1.50
五年 14.40% 0.69 1.01 -0.84
十年 14.69% 0.98 0.91 1.81

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 19.08
Building Materials 9.39
Industrial Products 8.51
Computer Hardware 6.31
Retail - Apparel & Specialty 5.70
Consumer Packaged Goods 5.62
Engineering & Construction 5.58
Oil & Gas - Drilling 5.18
Medical Instruments & Equipment 4.85
Consulting & Outsourcing 4.59
Oil & Gas - Services 3.88
Education 3.72
Asset Management 3.21
Farm & Construction Machinery 2.98
Communication Services 2.46
Medical Devices 2.42
Oil & Gas - Midstream 1.86
Beverages - Alcoholic 1.75
Banks 1.58
Steel 1.13
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
GETINGE AB SER B 4.85
A P MOLLER - MAERSK S/A B 4.38
LINDAB INTERNATIONAL AB 4.31
STOLT NIELSEN LTD 4.14
BW OFFSHORE LTD 3.88
ACADEMEDIA AB 3.72
BORR DRILLING LTD 3.62
SOLAR HOLDING AS B 3.48
FJORD1 ASA 3.32
SCANDI STANDARD 3.16

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 24.9300 ▲0.4%
更新日期 2019/04/18
基金組別 北歐股票
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/18
年初至今 ▲24.53%
一年 ▲1.59%
三年收益率(年度化) ▲16.08%
五年收益率(年度化) ▲10.86%
累積報酬 ▲149.3%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣) 24.93000 ▲0.4

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】