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2020年 11月 24日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 20.5700 ▲0.29 ▲1.43 20.8200 12.3400

基金走勢

 
富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2020/11/23)
20.57000 計價幣別 歐元
基金類別 工業物料股票
本年迄今收益% 1.13 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
64.22
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.70% -0.06 1.13 -1.02
三年 20.77% 0.03 1.12 -0.61
五年 17.68% 0.29 1.03 0.60
十年 17.92% 0.20 1.06 -0.06

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Chemicals 16.29
Industrial Products 15.15
Oil & Gas 11.62
Transportation 11.41
Aerospace & Defense 9.03
Metals & Mining 6.90
Industrial Distribution 4.67
Construction 4.32
Farm & Heavy Construction Machinery 2.97
Semiconductors 2.63
Packaging & Containers 2.28
Steel 2.24
Agriculture 1.84
Retail -Cyclical 1.55
Hardware 1.28
Vehicles & Parts 1.25
Consumer Packaged Goods 0.68
Utilities - Regulated 0.51
Utilities - Independent Power Producers 0.35
Business Services 0.27
REITs 0.18

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
ABB LTD 2.69
AKZO NOBEL NV 2.66
MAKITA CORP 2.56
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2.48
FANUC CORPORATION 2.47

基金速覽

 
淨值歐元 20.5700 ▲1.43%
更新日期 2020/11/23
基金組別 工業物料股票
組別排名 1 / 10
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲1.13%
一年 ▲2.75%
三年收益率(年度化) ▲6.02%
五年收益率(年度化) ▲6.18%
累積報酬 ▲105.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 20.57000 ▲1.43

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