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英傑華投資-新興市場小型股票基金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/10 11.8950 ▼0.0634 ▼0.53 15.1582 11.3300

基金走勢

 
英傑華投資-新興市場小型股票基金

基金快遞

 
基金公司 英傑華投資盧森堡有限公司
淨值
(2022/06/10)
11.89500 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場中小型股票
本年迄今收益% -18.47 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
155.43
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.39% -0.87 0.05 -9.47
三年 21.01% 0.42 0.08 8.73
五年 18.31% 0.12 0.06 2.86
十年 15.47% 0.30 0.07 4.91

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Hardware 11.08
Banks 9.93
Semiconductors 7.97
Interactive Media 5.30
Travel & Leisure 3.79
Insurance 3.52
Retail -Cyclical 3.15
Real Estate 2.94
Utilities - Independent Power Producers 2.34
Credit Services 2.24
Consumer Packaged Goods 2.18
Oil & Gas 2.13
Chemicals 1.93
Farm & Heavy Construction Machinery 1.92
Vehicles & Parts 1.89
Telecommunication Services 1.59
Metals & Mining 1.53
Software 1.50
Healthcare Providers & Services 1.39
Transportation 1.17
Medical Devices & Instruments 1.00
Industrial Products 0.98
Media-Diversified 0.93
Utilities - Regulated 0.87
Drug Manufacturers 0.82
Biotechnology 0.76
Construction 0.62
Beverages - Alcoholic 0.61
Steel 0.58
Capital Markets 0.56
Building Materials 0.54
Retail - Defensive 0.48
Conglomerates 0.46
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.38
Business Services 0.38
Other Energy Sources 0.35
Education 0.35
Restaurants 0.21
Agriculture 0.18
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.18
Aerospace & Defense 0.17
Tobacco Products 0.17
Forest Products 0.17
REITs 0.17
Beverages - Non-Alcoholic 0.15
Asset Management 0.14
Diversified Financial Services 0.11
Medical Diagnostics & Research 0.08
Packaging & Containers 0.05
Waste Management 0.04
Medical Distribution 0.03
Homebuilding & Construction 0.01
Personal Services 0.01
Healthcare Plans 0.01
Industrial Distribution 0.01

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
AVIVA INVESTORS 17.58

基金速覽

 
淨值美金 11.8950 ▼0.53%
更新日期 2022/06/10
基金組別 全球新興市場中小型股票
組別排名 7 / 22
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/10
年初至今 ▼18.47%
一年 ▼14.71%
三年收益率(年度化) ▲6.44%
五年收益率(年度化) ▲0.81%
累積報酬 ▲18.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
英傑華投資-新興市場小型股票基金 11.89500 ▼0.53

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