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安聯台灣智慧基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 74.0600 ▲0.06 ▲0.08 100.5500 66.4400

基金走勢

 
安聯台灣智慧基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/17)
74.06000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -26.35 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
13,855.13
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.37% -0.41 1.45 8.11
三年 25.73% 1.03 1.21 11.76
五年 23.74% 1.00 1.23 13.66
十年 19.01% 1.10 1.17 11.99

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 54.41
Hardware 8.75
Drug Manufacturers 4.55
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.10
Utilities - Independent Power Producers 0.68
Industrial Products 0.42
Medical Devices & Instruments 0.09

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
世芯-KY 8.01
智原 6.89
台積電 6.84
藥華藥 4.55
精材 4.17
力旺 3.36
旺宏 3.33
環球晶圓 3.01
光罩 3.00
欣興 2.86

基金速覽

 
淨值新台幣 74.0600 ▲0.08%
更新日期 2022/08/17
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 79 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼26.35%
一年 ▼2.22%
三年收益率(年度化) ▲26.62%
五年收益率(年度化) ▲24.12%
累積報酬 ▲640.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣智慧基金 74.06000 ▲0.08

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