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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 15.4300 | ▲0.01 | ▲0.06 | 15.5600 | 14.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
15.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
855.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.39% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.21% | 0.31 | 0.98 | -0.11 |
| 三年 | 4.81% | -0.88 | 0.99 | -0.77 |
| 五年 | 4.66% | -0.27 | 1.02 | -0.46 |
| 十年 | 3.81% | 0.25 | 1.02 | -0.27 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT 10YR JGB OSE 03/13/23 | 7.26 |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 6.64 |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 5.81 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 5.66 |
| FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/08/23 | 3.75 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1114 | 3.27 |
| JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.4300
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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