MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 05月 26日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/25 15.4100 ▲0.02 ▲0.13 15.4300 14.9700

基金走勢

 
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2018/05/25)
15.41000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 1.06 基金規模(百萬)
(2018/04/30)
971.70
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.39% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.54% 0.96 0.79 0.42
三年 2.82% 0.75 1.00 0.00
五年 3.03% 0.98 1.06 -0.21
十年 4.09% 1.13 1.04 0.67

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
IRS USD 1.75000 10/01/18-0Y* CME 54.89
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 12/19/18 18.79
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 09/17/18 17.56
IRS EUR 0.50000 03/21/18-5Y LCH 12.46
FRA USD R 1.945000 3ML CME 12.25
FIN FUT US 10YR CBT 03/20/18 10.37
IRS NZD 2.50000 07/11/18-1Y (RED) CME 10.09
IRS CAD 1.40000 09/13/17-2Y CME 9.72
IRS JPY 0.15000 03/22/16-2Y CME 8.51
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/13/18 8.15

基金速覽

 
淨值美金 15.4100 ▲0.13%
更新日期 2018/05/25
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 10 / 60
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2018/05/25
年初至今 ▲1.06%
一年 ▲2.67%
三年收益率(年度化) ▲3.28%
五年收益率(年度化) ▲3.69%
累積報酬 ▲63.66%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 15.41000 ▲0.13

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】