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2017年 10月 17日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/16 15.2600 ▲0.02 ▲0.13 15.2700 14.7800

基金走勢

 
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/10/16)
15.26000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 2.40 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
939.32
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.39% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.42% 0.02 0.90 1.22
三年 3.19% 1.00 1.05 0.00
五年 3.03% 1.18 1.06 -0.08
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
IRS USD 1.75000 12/18/17-0Y* CME 21.68
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 09/18/17 14.11
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 11.77
FIN FUT US 10YR CBT 09/20/17 11.70
IRS JPY 0.15000 03/22/16-2Y CME 8.69
JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150 8.58
FIN FUT 10YR JGB OSE 09/12/17 7.70
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/07/17 5.76
JAPAN TREASURY DISC BILL #676 5.02
IRS USD 1.00000 05/15/17-1Y (WHT) CME 4.89

基金速覽

 
淨值美金 15.2600 ▲0.13%
更新日期 2017/10/16
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 20 / 57
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/10/16
年初至今 ▲2.4%
一年 ▲1.8%
三年收益率(年度化) ▲3.65%
五年收益率(年度化) ▲3.9%
累積報酬 ▲61.65%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 15.26000 ▲0.13

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