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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/23 15.0500 ▲0.01 ▲0.07 15.1900 14.6700

基金走勢

 
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/05/23)
15.05000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 0.78 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
758.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.09% 1.05 0.95 1.74
三年 3.25% 1.31 1.08 -0.04
五年 3.20% 1.43 1.05 0.36
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
IRO JPY 2Y P 0.00000 M 03/03/17 JPM 98.49
IRS USD 1.00000 05/15/17-1Y (WHT) CME 14.93
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 03/08/17 11.99
FIN FUT US 10YR CBT 03/22/17 11.59
IRS JPY 0.15000 03/22/16-2Y CME 9.45
JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150 8.84
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/17 8.55
IRS EUR 0.50000 03/15/17-10Y CME 7.46
FIN FUT 10YR JGB OSE 03/13/17 6.80
IRS EUR 0.00000 03/15/17-5Y CME 6.68

基金速覽

 
淨值美金 15.0500 ▲0.07%
更新日期 2017/05/23
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 19 / 47
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/05/23
年初至今 ▲0.78%
一年 ▲3.52%
三年收益率(年度化) ▲4.38%
五年收益率(年度化) ▲4.81%
累積報酬 ▲59.09%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 15.05000 ▲0.07

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