MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 01月 17日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/01/13 14.9000 ▼0.02 ▼0.13 15.1900 14.2400

基金走勢

 
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/01/13)
14.90000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% -0.27 基金規模(百萬)
(2016/12/31)
813.82
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.01% 1.84 0.86 1.64
三年 3.19% 1.59 1.06 0.02
五年 3.20% 1.61 1.06 0.56
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/09
投資標的 資產百分比%
JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150 10.81
JAPAN TREASURY DISC BILL #632 9.08
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 6.82

基金速覽

 
淨值美金 14.9000 ▼0.13%
更新日期 2017/01/13
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 33 / 44
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/01/13
年初至今 ▼0.27%
一年 ▲5.33%
三年收益率(年度化) ▲5.05%
五年收益率(年度化) ▲5.02%
累積報酬 ▲57.44%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 14.90000 ▼0.13

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】

合作媒體