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2017年 12月 16日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/15 15.3400 ▼0.01 ▼0.07 15.3700 14.8100

基金走勢

 
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/12/15)
15.34000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 2.94 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
963.52
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.39% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.84% 1.46 0.87 1.04
三年 3.15% 0.90 1.05 -0.07
五年 3.02% 1.15 1.05 -0.14
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
IRS USD 1.75000 12/18/17-0Y* CME 30.09
FIN FUT EURO$ CME (WHT) 03/19/18 17.15
IRS EUR 0.50000 03/21/18-5Y LCH 11.91
FIN FUT BA MSE (WHT) 12/18/17 10.52
IRS NZD 2.50000 07/11/18-1Y (RED) CME 9.95
FIN FUT US 10YR CBT 12/19/17 9.92
IRS CAD 1.40000 09/13/17-2Y CME 9.47
IRS JPY 0.15000 03/22/16-2Y CME 8.28
JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150 8.20
FIN FUT 10YR JGB OSE 12/13/17 7.35

基金速覽

 
淨值美金 15.3400 ▼0.07%
更新日期 2017/12/15
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 18 / 59
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/12/15
年初至今 ▲2.94%
一年 ▲3.92%
三年收益率(年度化) ▲3.22%
五年收益率(年度化) ▲3.75%
累積報酬 ▲62.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 15.34000 ▼0.07

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