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2017年 06月 28日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/27 15.1300 ▼0.04 ▼0.26 15.1900 14.7800

基金走勢

 
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/06/27)
15.13000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 1.31 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
910.40
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.39% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.07% 0.95 0.96 1.72
三年 3.25% 1.26 1.08 -0.05
五年 3.19% 1.44 1.08 0.47
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
IRS USD 1.75000 12/18/17-0Y* CME 26.30
IRS EUR 0.25000 09/20/17-5Y LCH 18.11
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y LCH 16.36
FIN FUT US 10YR CBT 06/21/17 11.29
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 06/08/17 10.69
IRS JPY 0.15000 03/22/16-2Y CME 10.63
JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150 9.59
FIN FUT US 5YR CBT 06/30/17 7.21
FIN FUT 10YR JGB OSE 06/13/17 6.94
JAPAN TREASURY DISC BILL #657 6.14

基金速覽

 
淨值美金 15.1300 ▼0.26%
更新日期 2017/06/27
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 24 / 57
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/06/27
年初至今 ▲1.31%
一年 ▲2.26%
三年收益率(年度化) ▲4.08%
五年收益率(年度化) ▲4.83%
累積報酬 ▲59.93%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 15.13000 ▼0.26

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