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2017年 02月 27日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/24 15.0100 ▲0.03 ▲0.2 15.1900 14.4300

基金走勢

 
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

基金快遞

 
基金公司 PIMCO 基金
淨值
(2017/02/24)
15.01000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 0.47 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
781.21
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2016/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.06% 1.19 0.90 1.81
三年 3.24% 1.42 1.08 0.30
五年 3.19% 1.47 1.04 0.60
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2016/09
投資標的 資產百分比%
JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150 10.81
JAPAN TREASURY DISC BILL #632 9.08
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 6.82

基金速覽

 
淨值美金 15.0100 ▲0.2%
更新日期 2017/02/24
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 5 / 44
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2017/02/24
年初至今 ▲0.47%
一年 ▲5.3%
三年收益率(年度化) ▲4.91%
五年收益率(年度化) ▲5.12%
累積報酬 ▲58.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 15.01000 ▲0.2

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