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2019年 02月 19日 星期二
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元

NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/15 1103.8100 ▲17.55 ▲1.62 1191.3000 934.2400

基金走勢

 
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/15)
1103.81000 計價幣別 歐元
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 13.31 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
78.89
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.98% -0.99 1.16 1.69
三年 14.17% 0.58 0.98 -1.96
五年 13.49% 0.26 0.96 -1.62
十年 20.38% 0.48 1.02 -2.13

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
Banks 49.94
Insurance - Life 14.08
Insurance 10.98
Credit Services 8.65
Brokers & Exchanges 6.67
Asset Management 4.95
Insurance - Specialty 1.82
Computer Hardware 0.71
Retail - Defensive 0.15
Travel & Leisure 0.11
Autos 0.08
Entertainment 0.08
Medical Devices 0.07
Metals & Mining 0.06
Utilities - Regulated 0.05
Farm & Construction Machinery 0.05
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.04
Industrial Products 0.04
Agriculture 0.04
Chemicals 0.04
REITs 0.04
Oil & Gas - Services 0.03

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
BANK OF AMERICA CORP 6.87
CITIGROUP INC 4.94
TORONTO-DOMINION BANK 3.32
AUST AND NZ BANKING GROUP 3.03
BANK OF NOVA SCOTIA 3.02
MORGAN STANLEY 2.94
METLIFE INC 2.87
BANK LEUMI LE-ISRAEL 2.86
MACQUARIE GROUP LTD 2.86
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 2.78

基金速覽

 
淨值歐元 1103.8100 ▲1.62%
更新日期 2019/02/15
基金組別 金融服務股票
組別排名 3 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/02/15
年初至今 ▲13.31%
一年 ▼3.84%
三年收益率(年度化) ▲11.71%
五年收益率(年度化) ▲7.06%
累積報酬 ▲11.37%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 1103.81000 ▲1.62

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