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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 23.0600 | ▲0.02 | ▲0.09 | 24.0400 | 20.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
23.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,504.93 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.09% | 0.17 | 0.86 | -3.37 |
| 三年 | 19.35% | 0.27 | 1.01 | 0.49 |
| 五年 | 23.15% | 0.23 | 1.14 | -2.75 |
| 十年 | 19.24% | 0.10 | 1.12 | -2.48 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.72 |
| Drug Manufacturers | 10.28 |
| Oil & Gas | 9.15 |
| Aerospace & Defense | 5.42 |
| Utilities - Regulated | 5.20 |
| Industrial Products | 4.33 |
| Semiconductors | 4.27 |
| Construction | 3.96 |
| Insurance | 3.80 |
| Vehicles & Parts | 3.56 |
| Beverages - Alcoholic | 2.89 |
| Chemicals | 2.70 |
| Forest Products | 2.64 |
| Packaging & Containers | 2.63 |
| Retail - Defensive | 2.51 |
| Retail -Cyclical | 2.42 |
| Telecommunication Services | 2.33 |
| Software | 2.20 |
| Waste Management | 2.12 |
| Media-Diversified | 2.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.91 |
| Travel & Leisure | 1.76 |
| Business Services | 1.75 |
| Transportation | 1.63 |
| Building Materials | 1.57 |
| Steel | 1.57 |
| Metals & Mining | 1.35 |
| Consumer Packaged Goods | 1.32 |
| Interactive Media | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 3.55 |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3.25 |
| BP PLC ORD USD0.25 | 3.21 |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 2.94 |
| UPM-KYMMENE OY NPV | 2.84 |
| DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 2.64 |
| INFINEON TECHNOLOG ORD NPV | 2.50 |
| SANOFI EUR2 | 2.46 |
| CAPGEMINI EUR8 | 2.40 |
| VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.0600
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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