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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 12.2793 | ▲0.0341 | ▲0.28 | 13.5564 | 11.2495 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
12.27930 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | -3.89 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
920.47 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.16% | -0.43 | 1.03 | -4.89 |
| 三年 | 15.21% | 0.01 | 0.93 | -2.00 |
| 五年 | 15.43% | 0.11 | 0.93 | -0.75 |
| 十年 | 12.87% | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 46.69 |
| Transportation | 17.73 |
| Construction | 16.89 |
| Oil & Gas | 10.15 |
| REITs | 7.07 |
| Real Estate | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SSE plc | 3.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.2793
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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