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2020年 12月 03日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/01 115.8300 ▲0.1 ▲0.09 115.9600 103.0700

基金走勢

 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 美盛證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2020/12/01)
115.83000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券 - 本地貨幣
本年迄今收益% 5.51 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
605.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.42% 0.50 1.32 -4.17
三年 6.68% 0.39 1.19 -2.18
五年 6.86% 0.48 1.14 -1.16
十年 7.14% 0.30 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
KOREA 1.38% 12/10/29 7.86
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 5.40
KOREA TREASURY BOND 1.3750% Mat 06/10/2030 4.37
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/2031 3.67
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900% Mat 03/16/2050 3.08
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 3.02
CHINA GOV 3.6% 05/21/30 2.65
INDIA GOVERNMENT BOND 8.2400% Mat 02/15/2027 2.58

基金速覽

 
淨值美金 115.8300 ▲0.09%
更新日期 2020/12/01
基金組別 亞洲債券 - 本地貨幣
組別排名 10 / 23
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/12/01
年初至今 ▲5.51%
一年 ▲6.86%
三年收益率(年度化) ▲4.3%
五年收益率(年度化) ▲4.97%
累積報酬 ▲71.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D) 115.83000 ▲0.09

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