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2019年 09月 16日 星期一
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野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

Nomura Emerg Eqs Umbrella-Greater Russia

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/11 9.2100 ▲0.11 ▲1.21 9.3700 6.9900

基金走勢

 
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/11)
9.21000 計價幣別 新台幣
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 30.45 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
1,095.54
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.32%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.76% 0.92 0.84 -3.69
三年 17.14% 0.66 0.88 -3.43
五年 21.82% 0.18 0.89 -0.66
十年 23.42% 0.19 -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 27.05
Oil & Gas - E&P 18.38
Banks 11.32
Metals & Mining 9.15
Retail - Defensive 8.68
Online Media 7.28
Steel 6.36
Agriculture 2.68
Communication Services 2.56
Real Estate 1.20
Transportation & Logistics 1.08

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
*NOVATEK OAO-GDR 9.25
*TATNEFT-GDR 9.12
*GAZPROM OAO-ADR 8.65
*LUKOIL-ADR 8.34
**SBERBANK OF RUSSIA ADR 8.21
*JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 7.81
*GAZPROM NEFT JSC 7.80
*X5 RETAIL GROUP-GDR 7.49
*YANDEX NV-A 5.18

基金速覽

 
淨值新台幣 9.2100 ▲1.21%
更新日期 2019/09/11
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 2 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/09/11
年初至今 ▲30.45%
一年 ▲29.54%
三年收益率(年度化) ▲12.26%
五年收益率(年度化) ▲4.11%
累積報酬 ▼7.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.21000 ▲1.21

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