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野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

Nomura Emerg Eqs Umbrella-Greater Russia

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/30 8.1400 ▼0.18 ▼2.16 10.3600 5.5100

基金走勢

 
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/30)
8.14000 計價幣別 新台幣
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -17.02 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
984.20
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.32%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.61% -0.16 0.84 -3.69
三年 24.20% 0.36 0.88 -3.43
五年 21.55% 0.29 0.89 -0.66
十年 24.33% 0.09 -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 34.97
Metals & Mining 14.85
Banks 11.06
Retail - Defensive 7.97
Interactive Media 7.57
Telecommunication Services 5.36
Credit Services 4.66
Steel 2.12
Agriculture 1.66
Software 1.10
Real Estate 0.62
Transportation 0.58

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
*YANDEX NV-A 7.57

基金速覽

 
淨值新台幣 8.1400 ▼2.16%
更新日期 2020/07/30
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 20 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/30
年初至今 ▼17.02%
一年 ▼10.84%
三年收益率(年度化) ▲6.02%
五年收益率(年度化) ▲5.13%
累積報酬 ▼18.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.14000 ▼2.16

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