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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 28.5500 | ▼0.02 | ▼0.07 | 29.1400 | 23.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
28.55000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 11.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
765.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.77% | 2.10 | 0.90 | -3.56 |
| 三年 | 14.62% | 0.37 | 1.23 | -7.23 |
| 五年 | 15.22% | 0.60 | 1.16 | -3.96 |
| 十年 | 12.70% | 0.50 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 21.16 |
| Retail -Cyclical | 15.86 |
| Consumer Packaged Goods | 15.58 |
| Retail - Defensive | 10.03 |
| Vehicles & Parts | 8.10 |
| Media-Diversified | 5.73 |
| Telecommunication Services | 4.60 |
| Travel & Leisure | 3.66 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.60 |
| Homebuilding & Construction | 3.50 |
| Tobacco Products | 2.51 |
| Beverages - Alcoholic | 1.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA-REG | 2.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.5500
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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