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2022年 01月 28日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/27 17.1400 ▲0.17 ▲1 21.2000 15.3100

基金走勢

 
富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/01/27)
17.14000 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -9.22 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
574.61
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.44% 1.48 0.88 2.18
三年 27.03% 0.67 0.82 5.52
五年 22.88% 0.51 0.88 4.74
十年 19.94% 0.40 -- --

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Banks 19.26
Metals & Mining 11.35
Interactive Media 10.78
Software 10.39
Oil & Gas 9.89
Retail -Cyclical 5.62
Telecommunication Services 5.62
Retail - Defensive 4.08
Steel 2.93
Travel & Leisure 2.54
Agriculture 2.37
Business Services 1.95
Transportation 1.90
Healthcare Providers & Services 1.74
Capital Markets 1.51
Asset Management 1.27
Drug Manufacturers 1.07
Building Materials 1.04
Restaurants 0.97
Utilities - Independent Power Producers 0.65
Waste Management 0.38

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
GAZPROM OAO 6.49
MTN GROUP LTD 5.62
YANDEX NV CL A 3.80
PROSUS NV 3.60
SBERBANK OF RUSSIA PFD CLS par=3 3.56
BID CORP LTD 3.16

基金速覽

 
淨值美金 17.1400 ▲1%
更新日期 2022/01/27
基金組別 其他股票
組別排名 369 / 581
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/01/27
年初至今 ▼9.22%
一年 ▲12.47%
三年收益率(年度化) ▲9.49%
五年收益率(年度化) ▲7.81%
累積報酬 ▲110.48%

基準指數

 

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