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2020年 09月 22日 星期二
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天利(盧森堡)-北美基金I

Threadneedle (Lux) American IU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 59.7931 ▼0.7406 ▼1.22 64.8269 39.8427

基金走勢

 
天利(盧森堡)-北美基金I

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/09/18)
59.79310 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 5.90 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
1,100.00
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.88% 0.99 0.99 1.38
三年 18.20% 0.76 1.03 -0.10
五年 15.47% 0.86 1.03 -0.62
十年 14.04% 1.02 1.03 -0.51

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Hardware 12.65
Software 11.04
Interactive Media 9.61
Retail -Cyclical 9.11
Banks 7.22
Semiconductors 6.71
Medical Devices & Instruments 3.78
Drug Manufacturers 3.34
Industrial Products 2.95
Chemicals 2.72
Credit Services 2.68
Medical Diagnostics & Research 2.65
Media-Diversified 2.08
Transportation 2.07
Beverages - Non-Alcoholic 1.81
Retail - Defensive 1.75
Oil & Gas 1.74
Farm & Heavy Construction Machinery 1.74
Biotechnology 1.67
Restaurants 1.66
Aerospace & Defense 1.64
Diversified Financial Services 1.41
Waste Management 1.41
Insurance 1.26
Healthcare Plans 1.17
Telecommunication Services 1.06
Vehicles & Parts 1.04
REITs 0.90
Utilities - Regulated 0.76

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
NVIDIA CORP 2.37

基金速覽

 
淨值美金 59.7931 ▼1.22%
更新日期 2020/09/18
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 71 / 121
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲5.9%
一年 ▲14.04%
三年收益率(年度化) ▲12.22%
五年收益率(年度化) ▲12.95%
累積報酬 ▲231.45%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-北美基金I 59.79310 ▼1.22

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