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2020年 02月 21日 星期五
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天利(盧森堡)-北美基金I

Threadneedle (Lux) American IU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 59.6238 ▲0.3156 ▲0.53 59.6238 47.0600

基金走勢

 
天利(盧森堡)-北美基金I

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/02/19)
59.62380 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 5.60 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
1,043.22
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.40% 1.55 0.97 -0.10
三年 13.17% 1.00 1.07 -0.23
五年 12.70% 0.85 1.05 -1.09
十年 13.07% 0.95 1.03 -1.25

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Interactive Media 9.51
Software 9.03
Retail -Cyclical 7.15
Hardware 6.96
Banks 6.68
Credit Services 5.70
Semiconductors 5.38
Consumer Packaged Goods 4.71
Oil & Gas 4.30
Biotechnology 3.91
Medical Devices & Instruments 3.84
Drug Manufacturers 3.74
Aerospace & Defense 2.87
Industrial Products 2.63
Medical Diagnostics & Research 2.43
Media-Diversified 2.31
Transportation 2.23
Beverages - Non-Alcoholic 2.11
Insurance 1.84
Waste Management 1.66
Chemicals 1.42
Healthcare Plans 1.38
Diversified Financial Services 1.38
Farm & Heavy Construction Machinery 1.36
REITs 1.27
Utilities - Regulated 1.22
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.11

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 6.30
APPLE INC 5.65
ALPHABET INC-CL A 4.52
AMAZON.COM INC 4.05
BANK OF AMERICA CORP 3.25
FACEBOOK INC-CLASS A 3.24
HOME DEPOT INC 3.23
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.17
CITIGROUP INC 2.80
MASTERCARD INC - A 2.79

基金速覽

 
淨值美金 59.6238 ▲0.53%
更新日期 2020/02/19
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 99 / 116
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▲5.6%
一年 ▲24.87%
三年收益率(年度化) ▲15.84%
五年收益率(年度化) ▲11.73%
累積報酬 ▲230.51%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-北美基金I 59.62380 ▲0.53

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