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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 87.6374 | ▼0.3289 | ▼0.37 | 92.9493 | 70.0305 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
87.63740 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.72 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,037.90 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.71% | 1.04 | 1.19 | -10.26 |
| 三年 | 18.52% | 0.35 | 1.03 | -3.97 |
| 五年 | 19.03% | 0.65 | 1.02 | -1.46 |
| 十年 | 15.91% | 0.66 | 1.03 | -1.58 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.42 |
| Software | 13.37 |
| Interactive Media | 7.72 |
| Retail -Cyclical | 6.66 |
| Drug Manufacturers | 5.36 |
| Consumer Packaged Goods | 5.09 |
| Capital Markets | 5.00 |
| Media-Diversified | 4.58 |
| Medical Devices & Instruments | 4.41 |
| Business Services | 3.63 |
| Chemicals | 3.46 |
| Oil & Gas | 3.33 |
| Hardware | 3.12 |
| REITs | 2.91 |
| Biotechnology | 2.67 |
| Diversified Financial Services | 2.47 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.95 |
| Waste Management | 1.34 |
| Travel & Leisure | 1.25 |
| Banks | 1.11 |
| Industrial Products | 0.95 |
| Aerospace & Defense | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
87.6374
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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