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百達-林木資源-R 歐元

Pictet-Timber R EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 208.4700 ▼0.74 ▼0.35 216.0100 182.8400

基金走勢

 
百達-林木資源-R 歐元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2022/08/17)
208.47000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% -2.21 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,606.39
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.50% 0.38 0.92 2.36
三年 22.70% 0.80 1.19 2.77
五年 21.22% 0.62 1.23 -3.44
十年 18.10% 0.71 1.23 -4.17

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Forest Products 34.05
REITs 19.95
Packaging & Containers 15.73
Consumer Packaged Goods 9.93
Homebuilding & Construction 6.74
Construction 3.07
Retail -Cyclical 2.69
Conglomerates 1.97
Industrial Products 1.71
Chemicals 1.10
Industrial Distribution 1.03

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
Suzano Papel E Celulose Sa 3.43
Svenska Cellulosa Ab Sca-B 2.95
Upm-Kymmene Oyj 2.88
Stora Enso Oyj-R Shs 2.81

基金速覽

 
淨值歐元 208.4700 ▼0.35%
更新日期 2022/08/17
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 26 / 50
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼2.21%
一年 ▲7.26%
三年收益率(年度化) ▲18.67%
五年收益率(年度化) ▲9.74%
累積報酬 ▲200.91%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-林木資源-R 歐元 208.47000 ▼0.35

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