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百達-林木資源-R 美元

Pictet-Timber R USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 213.8700 ▲1.29 ▲0.61 247.8900 191.4100

基金走勢

 
百達-林木資源-R 美元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2022/08/12)
213.87000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% -11.56 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,637.95
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.70% -0.46 0.81 -0.82
三年 24.71% 0.58 1.19 3.21
五年 22.93% 0.31 1.23 -2.81
十年 18.80% 0.41 1.19 -3.45

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Forest Products 34.60
REITs 18.82
Packaging & Containers 15.17
Consumer Packaged Goods 10.97
Homebuilding & Construction 7.68
Retail -Cyclical 2.18
Construction 1.96
Conglomerates 1.63
Industrial Products 1.54
Chemicals 1.13
Industrial Distribution 0.94

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
Suzano Papel E Celulose Sa 3.62
Svenska Cellulosa Ab Sca-B 3.46
Stora Enso Oyj-R Shs 3.34
Upm-Kymmene Oyj 2.91
Essity Aktiebolag-B 2.68

基金速覽

 
淨值美金 213.8700 ▲0.61%
更新日期 2022/08/12
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 36 / 50
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼11.56%
一年 ▼7.83%
三年收益率(年度化) ▲15.64%
五年收益率(年度化) ▲6.74%
累積報酬 ▲113.87%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-林木資源-R 美元 213.87000 ▲0.61

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