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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/12 | 213.8700 | ▲1.29 | ▲0.61 | 247.8900 | 191.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2022/08/12) |
213.87000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | -11.56 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
1,637.95 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.70% | -0.46 | 0.81 | -0.82 |
| 三年 | 24.71% | 0.58 | 1.19 | 3.21 |
| 五年 | 22.93% | 0.31 | 1.23 | -2.81 |
| 十年 | 18.80% | 0.41 | 1.19 | -3.45 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Forest Products | 34.60 |
| REITs | 18.82 |
| Packaging & Containers | 15.17 |
| Consumer Packaged Goods | 10.97 |
| Homebuilding & Construction | 7.68 |
| Retail -Cyclical | 2.18 |
| Construction | 1.96 |
| Conglomerates | 1.63 |
| Industrial Products | 1.54 |
| Chemicals | 1.13 |
| Industrial Distribution | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Suzano Papel E Celulose Sa | 3.62 |
| Svenska Cellulosa Ab Sca-B | 3.46 |
| Stora Enso Oyj-R Shs | 3.34 |
| Upm-Kymmene Oyj | 2.91 |
| Essity Aktiebolag-B | 2.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
213.8700
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/12 |
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