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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/28 | 114.5100 | ▼6.78 | ▼5.59 | 135.4600 | 69.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2020/10/28) |
114.51000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 貴金屬股票 | ||
| 本年迄今收益% | 21.29 | 基金規模(百萬) (2020/09/30) |
60.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2020/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.07% | 1.00 | 1.04 | -1.62 |
| 三年 | 34.41% | 0.58 | 0.99 | -2.86 |
| 五年 | 36.49% | 0.66 | 0.94 | -2.41 |
| 十年 | 35.20% | 0.01 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.85 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值歐元
114.5100
▼5.59%
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過去績效 |
資料日期：2020/10/28 |
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