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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 93.0800 ▼3.1 ▼3.22 135.4600 69.6600

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2021/02/25)
93.08000 計價幣別 歐元
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -12.71 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
43.34
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 50.95% 0.49 1.04 -4.77
三年 34.94% 0.42 0.98 -2.51
五年 36.72% 0.55 0.94 -2.41
十年 35.16% -0.03 -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.01

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3.92

基金速覽

 
淨值歐元 93.0800 ▼3.22%
更新日期 2021/02/25
基金組別 貴金屬股票
組別排名 12 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▼12.71%
一年 ▼7.47%
三年收益率(年度化) ▲12.17%
五年收益率(年度化) ▲6.5%
累積報酬 ▼6.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 93.08000 ▼3.22

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