MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 10月 30日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/28 114.5100 ▼6.78 ▼5.59 135.4600 69.6600

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2020/10/28)
114.51000 計價幣別 歐元
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 21.29 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
60.46
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 49.07% 1.00 1.04 -1.62
三年 34.41% 0.58 0.99 -2.86
五年 36.49% 0.66 0.94 -2.41
十年 35.20% 0.01 -- --

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Metals & Mining 96.85

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3.92

基金速覽

 
淨值歐元 114.5100 ▼5.59%
更新日期 2020/10/28
基金組別 貴金屬股票
組別排名 22 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/28
年初至今 ▲21.29%
一年 ▲31.05%
三年收益率(年度化) ▲16.41%
五年收益率(年度化) ▲14.85%
累積報酬 ▲14.51%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 114.51000 ▼5.59

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】