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百達-林木資源-I美元

Pictet-Timber I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 261.8900 ▼1.08 ▼0.41 303.3100 236.0700

基金走勢

 
百達-林木資源-I美元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2022/08/17)
261.89000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 天然資源
本年迄今收益% -11.45 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,637.95
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.74% -0.38 0.81 0.77
三年 24.73% 0.64 1.19 4.76
五年 22.95% 0.37 1.23 -1.28
十年 18.82% 0.49 1.19 -1.93

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Forest Products 34.05
REITs 19.95
Packaging & Containers 15.73
Consumer Packaged Goods 9.93
Homebuilding & Construction 6.74
Construction 3.07
Retail -Cyclical 2.69
Conglomerates 1.97
Industrial Products 1.71
Chemicals 1.10
Industrial Distribution 1.03

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
Suzano Papel E Celulose Sa 3.43
Svenska Cellulosa Ab Sca-B 2.95
Upm-Kymmene Oyj 2.88
Stora Enso Oyj-R Shs 2.81

基金速覽

 
淨值美金 261.8900 ▼0.41%
更新日期 2022/08/17
基金組別 產業股票 - 天然資源
組別排名 35 / 50
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼11.45%
一年 ▼5.58%
三年收益率(年度化) ▲17.14%
五年收益率(年度化) ▲8.27%
累積報酬 ▲161.89%

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-林木資源-I美元 261.89000 ▼0.41

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