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2020年 10月 21日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/19 15.3500 ▼0.22 ▼1.41 18.2000 11.5900

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2020/10/19)
15.35000 計價幣別 美金
基金類別 環球前趨市場股票
本年迄今收益% -14.53 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
355.46
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.86% -0.29 0.48 4.05
三年 19.17% -0.51 0.89 -1.60
五年 16.28% -0.06 0.80 -2.60
十年 14.73% 0.01 -- --

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Banks 37.90
Retail -Cyclical 11.98
Consumer Packaged Goods 6.87
Healthcare Providers & Services 5.49
Transportation 5.02
Software 4.86
Education 4.63
Steel 3.74
Real Estate 3.65
Telecommunication Services 2.67
Construction 2.37
Conglomerates 2.12
Drug Manufacturers 1.55

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD KWD.1 4.52
HOA PHAT GROUP JSC ORD VND10000 3.74
AHLI UNITED BANK BSC ORD KWD.25 3.69
HUMAN SOFT HOLDING CO KSC ORD KWD.1 3.08
CLEOPATRA HOSPITAL ORD EGP.5 2.95
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 2.82
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD PHP NPV 2.81
ATTIJARIWAFA BANK ORD MAD10 2.79

基金速覽

 
淨值美金 15.3500 ▼1.41%
更新日期 2020/10/19
基金組別 環球前趨市場股票
組別排名 1 / 4
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/19
年初至今 ▼14.53%
一年 ▼11.68%
三年收益率(年度化) ▼8.5%
五年收益率(年度化) ▼1.73%
累積報酬 ▲53.5%

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