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2020年 06月 05日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/04 6.8250 ▲0.015 ▲0.22 7.0890 6.2420

基金走勢

 
富達基金–全球短期收益基金 (A股月配息-美元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2020/06/04)
6.82500 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% -2.27 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
1,149.44
申購手續費率 3.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.11% -0.33 1.12 -3.86
三年 5.86% 0.04 1.55 -4.58
五年 6.15% -0.22 1.22 -2.48
十年 7.81% -0.13 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
AUST 3YR BOND FUT JUN20 YMM0 7.88
KOREA 3YR BND FUT JUN20 KEM0 3.59
US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN20 TUM0 2.47
MSSW SWAP ITXEB532 12/20/24 S 1.97
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/20 B 1.70
MIZUHO FINL GROUP INC 0.118% 09/06/2024 REGS 1.08
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS 0.75% 06/15/2023 REGS 1.08

基金速覽

 
淨值美金 6.8250 ▲0.22%
更新日期 2020/06/04
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 39 / 58
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/06/04
年初至今 ▼2.27%
一年 ▲0.97%
三年收益率(年度化) ▲2.16%
五年收益率(年度化) ▲0.57%
累積報酬 ▲15.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金–全球短期收益基金 (A股月配息-美元) 6.82500 ▲0.22

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