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2019年 12月 06日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/04 7.0060 ▲0.001 ▲0.01 7.0240 6.7280

基金走勢

 
富達基金–全球短期收益基金 (A股月配息-美元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/12/04)
7.00600 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% 6.59 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
1,059.31
申購手續費率 3.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.69% 2.49 1.12 -3.86
三年 3.20% 0.75 1.55 -4.58
五年 5.43% -0.28 1.22 -2.48
十年 7.36% -0.08 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MLSW SWAP CDXIG533 12/20/24S 3.35
JPLS SWAP IRS 8/24 CNRR007V2.6 2.98
USTN TII 0.125% 04/15/2021 2.64
JPLS TRS IBXXLLTR 12/20/19 B 2.07
AUST 3YR BOND FUT DEC19 YMZ9 1.72
MIZUHO FINL GROUP INC 0.118% 09/06/2024 REGS 1.31
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24S 1.29
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS 0.75% 06/15/2023 REGS 1.28
UNITED PARCEL SERVICE INC 2.2% 09/01/2024 1.20
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 3.761% 07/26/2023 1.19

基金速覽

 
淨值美金 7.0060 ▲0.01%
更新日期 2019/12/04
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 43 / 56
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/12/04
年初至今 ▲6.59%
一年 ▲6.49%
三年收益率(年度化) ▲3.86%
五年收益率(年度化) ▼0.46%
累積報酬 ▲17.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金–全球短期收益基金 (A股月配息-美元) 7.00600 ▲0.01

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