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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 96.8200 | ▲0.46 | ▲0.48 | 101.7300 | 96.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 博祿貝基金管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
96.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | 6.13 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
20.37 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.53% | -1.01 | 0.13 | -9.20 |
| 三年 | 13.83% | -0.59 | 0.11 | -5.27 |
| 五年 | 13.18% | -0.39 | 0.04 | -3.14 |
| 十年 | 12.26% | -0.33 | -0.02 | -2.71 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CGB 3.13 11/21/29 | 7.59 |
| MBONO 7 3/4 05/29/31 | 6.49 |
| INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 | 5.80 |
| SWAPTOTB-USD-INDOGB 9 1/2 07/15/31-DEUTLDN_B-15/07/2031 | 5.64 |
| SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 | 3.67 |
| BNTNF 10 01/01/27 | 3.42 |
| MGS 3.885 08/15/29 | 3.24 |
| ROMGB 8 3/4 10/30/28 | 3.15 |
| COLTES 2 1/4 04/18/29 IL | 3.09 |
| THAIGB 3.3 06/17/38 | 2.96 |
基金速覽 |
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淨值美金
96.8200
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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