MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 07月 23日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

博祿貝高收益債券基金I美元

BlueBay High Yield Bond I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 179.9900 ▲0.15 ▲0.08 180.4800 165.0100

基金走勢

 
博祿貝高收益債券基金I美元

基金快遞

 
基金公司 博祿貝基金管理公司
淨值
(2019/07/19)
179.99000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 8.61 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
222.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.62% 1.10 0.51 4.70
三年 3.47% 1.67 0.28 4.48
五年 3.76% 0.97 0.24 3.63
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Online Media 0.14

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
TITIM 4 04/24 REGS 2.57
TSCOLN 1 3/8 07/19 REGS 2.53
TEVA 0 3/8 07/20 REGS 2.52
UNITY 3 3/4 01/27 REGS 2.25
LABFP 0 07/22 REGS 2.22
UPCB 3 7/8 06/29 REGS 1.75
TELEFO 2 5/8 06/23 PERP REGS 1.50
MATTER 0 02/23 REGS 1.49
VANTIV 3 7/8 11/25 REGS 1.44
AABOND 5 1/2 07/22 REGS 1.37

基金速覽

 
淨值美金 179.9900 ▲0.08%
更新日期 2019/07/19
基金組別 其他債券
組別排名 287 / 634
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲8.61%
一年 ▲7.02%
三年收益率(年度化) ▲7.1%
五年收益率(年度化) ▲4.7%
累積報酬 ▲80.89%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
博祿貝高收益債券基金I美元 179.99000 ▲0.08

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】