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博祿貝高收益債券基金I美元

BlueBay High Yield Bond I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/17 208.1100 ▼0.3 ▼0.14 208.4300 184.4400

基金走勢

 
博祿貝高收益債券基金I美元

基金快遞

 
基金公司 博祿貝基金管理公司
淨值
(2021/06/17)
208.11000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 3.61 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
331.76
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2021/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.84% 2.79 0.34 5.88
三年 8.52% 0.75 0.60 3.54
五年 6.81% 0.92 0.51 3.73
十年 6.59% 0.83 0.42 3.87

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2021/05
投資標的 資產百分比%
PPCGA 3 7/8 03/26 REGS 1.57
NEXIIM 2 1/8 04/29 REGS 1.28
TITIM 4 04/24 REGS 1.15
AABOND 6 1/2 01/26 REGS 1.14
MATTER 3 1/8 09/26 REGS 1.11
F 1.514 02/17/23 1.09
GTWICK 4 3/8 04/26 REGS 1.08
ATOSTR 2 12/28 REGS 1.05
BOCHLN 6 5/8 10/31 REGS 1.05
ATOSTR 6 1/4 06/09/22 1.02

基金速覽

 
淨值美金 208.1100 ▼0.14%
更新日期 2021/06/17
基金組別 其他債券
組別排名 61 / 762
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/06/17
年初至今 ▲3.61%
一年 ▲11.89%
三年收益率(年度化) ▲7.43%
五年收益率(年度化) ▲7.56%
累積報酬 ▲109.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
博祿貝高收益債券基金I美元 208.11000 ▼0.14

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