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2020年 07月 03日 星期五
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博祿貝高收益債券基金I美元

BlueBay High Yield Bond I USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/01 185.2500 ▲0.43 ▲0.23 191.7600 157.2100

基金走勢

 
博祿貝高收益債券基金I美元

基金快遞

 
基金公司 博祿貝基金管理公司
淨值
(2020/07/01)
185.25000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -1.24 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
237.29
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.58% 0.22 0.74 4.16
三年 8.09% 0.37 0.60 3.23
五年 6.74% 0.54 0.49 2.47
十年 6.61% 0.82 0.38 3.25

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Forest Products 0.29

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
TELEFO 2 5/8 03/23 PERP REGS 1.78
VOD 3.1 01/79 REGS 1.65
SAZGR 3 1/2 09/24 REGS 1.48
TITIM 4 04/24 REGS 1.42
HERDEB 6 3/4 06/24 REGS 1.41
NFLX 3 7/8 11/29 REGS 1.23
SFRFP 8 05/27 REGS 1.17
UCGIM 7 1/2 06/26 PERP REGS 1.16

基金速覽

 
淨值美金 185.2500 ▲0.23%
更新日期 2020/07/01
基金組別 其他債券
組別排名 232 / 701
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/01
年初至今 ▼1.24%
一年 ▲3.21%
三年收益率(年度化) ▲5.11%
五年收益率(年度化) ▲5.33%
累積報酬 ▲86.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
博祿貝高收益債券基金I美元 185.25000 ▲0.23

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