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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 295.8100 | ▲2.76 | ▲0.94 | 311.1300 | 211.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
295.81000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.30 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,780.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.29% | 2.65 | 1.03 | 0.42 |
| 三年 | 19.63% | 0.76 | 0.98 | -1.29 |
| 五年 | 18.94% | 0.88 | 0.99 | -2.72 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.52 |
| Semiconductors | 12.08 |
| Retail -Cyclical | 7.74 |
| Interactive Media | 5.99 |
| Credit Services | 5.69 |
| Medical Devices & Instruments | 5.41 |
| Media-Diversified | 3.77 |
| Hardware | 3.61 |
| Drug Manufacturers | 3.00 |
| Healthcare Plans | 2.87 |
| Industrial Distribution | 2.56 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.51 |
| Industrial Products | 2.30 |
| Transportation | 2.29 |
| Capital Markets | 2.25 |
| Chemicals | 1.90 |
| Retail - Defensive | 1.76 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.49 |
| Conglomerates | 1.45 |
| Insurance | 1.39 |
| REITs | 1.36 |
| Consumer Packaged Goods | 1.27 |
| Vehicles & Parts | 1.18 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.11 |
| Utilities - Regulated | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA Corp. | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
295.8100
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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