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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 2.7250 | ▲0.031 | ▲1.15 | 2.8840 | 2.5820 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
2.72500 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新加坡股票 | ||
本年迄今收益% | -3.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
31.34 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.89% | -0.12 | 0.96 | 1.62 |
三年 | 14.43% | 0.30 | 0.98 | 0.30 |
五年 | 18.75% | 0.19 | 0.99 | 0.10 |
十年 | 17.14% | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 45.83 |
REITs | 16.06 |
Conglomerates | 10.05 |
Aerospace & Defense | 5.92 |
Telecommunication Services | 4.85 |
Capital Markets | 3.40 |
Transportation | 3.34 |
Consumer Packaged Goods | 2.54 |
Real Estate | 1.75 |
Hardware | 1.64 |
Travel & Leisure | 1.12 |
Retail - Defensive | 0.95 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 17.07 |
OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK | 13.64 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK | 11.31 |
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI COMMON STOCK | 5.83 |
SINGAPORE AIRLINES LTD COMMON STOCK | 5.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.7250
▲1.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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