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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 2.2860 | ▼0.04 | ▼1.72 | 2.5780 | 1.6380 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
2.28600 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 3.53 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
10.01 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.54% | 1.63 | 1.21 | -8.02 |
三年 | 31.74% | -0.19 | 1.11 | -21.42 |
五年 | 28.70% | 0.36 | 1.07 | -12.71 |
十年 | 23.18% | 0.44 | 1.05 | -8.88 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 35.15 |
Semiconductors | 24.25 |
Hardware | 13.79 |
Retail -Cyclical | 4.76 |
Interactive Media | 2.13 |
Capital Markets | 1.44 |
Vehicles & Parts | 1.36 |
Media-Diversified | 1.06 |
Banks | 0.90 |
Travel & Leisure | 0.61 |
Business Services | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.2860
▼1.72%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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