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2020年 06月 05日 星期五
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新加坡大華全球資源基金

United Global Resources Fd A SGD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/03 0.4070 ▲0.004 ▲0.99 0.4840 0.2590

基金走勢

 
新加坡大華全球資源基金

基金快遞

 
基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
淨值
(2020/06/03)
0.40700 計價幣別 美金
基金類別 天然資源股票
本年迄今收益% -15.56 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
5.49
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.05% -0.58 -- --
三年 22.83% -0.05 -- --
五年 24.14% -0.07 -- --
十年 24.69% -0.25 -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Metals & Mining 38.33
Oil & Gas 31.33
Consumer Packaged Goods 7.96
Agriculture 5.35
Farm & Heavy Construction Machinery 3.13
Forest Products 2.68
Chemicals 1.43
Industrial Products 1.24
Semiconductors 1.12
Utilities - Regulated 1.04
Hardware 0.83
Waste Management 0.68
Vehicles & Parts 0.50
Utilities - Independent Power Producers 0.33
Business Services 0.28
Construction 0.18

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
BHP GROUP PLC COMMON STOCK USD.5 8.66
TOTAL SA COMMON STOCK EUR2.5 5.59
BP PLC COMMON STOCK USD.25 4.63
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 4.55

基金速覽

 
淨值美金 0.4070 ▲0.99%
更新日期 2020/06/03
基金組別 天然資源股票
組別排名 27 / 45
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/06/03
年初至今 ▼15.56%
一年 ▼4.68%
三年收益率(年度化) ▲1.96%
五年收益率(年度化) ▼0.77%
累積報酬 ▼32.73%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新加坡大華全球資源基金 0.40700 ▲0.99

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