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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 39.2500 | ▲0.3 | ▲0.77 | 40.5500 | 35.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
39.25000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
本年迄今收益% | 3.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,841.55 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.24% | -0.41 | 0.86 | -4.20 |
三年 | 15.60% | -0.53 | 0.99 | -3.44 |
五年 | 16.60% | 0.08 | 1.03 | -2.37 |
十年 | 15.04% | 0.85 | 0.99 | -0.44 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 18.66 |
Semiconductors | 15.62 |
Hardware | 12.40 |
Insurance | 9.26 |
Retail -Cyclical | 6.48 |
Interactive Media | 6.47 |
Vehicles & Parts | 4.28 |
Travel & Leisure | 3.80 |
Industrial Products | 2.74 |
Software | 2.62 |
Credit Services | 2.00 |
Beverages - Alcoholic | 1.96 |
Telecommunication Services | 1.69 |
Consumer Packaged Goods | 1.39 |
Building Materials | 1.20 |
Media-Diversified | 1.06 |
Capital Markets | 1.04 |
Retail - Defensive | 0.96 |
Real Estate | 0.92 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.87 |
Biotechnology | 0.82 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.77 |
Drug Manufacturers | 0.45 |
Chemicals | 0.40 |
Transportation | 0.37 |
Medical Devices & Instruments | 0.17 |
Medical Distribution | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 9.56 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.23 |
AIA GROUP LTD | 7.20 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 6.13 |
HDFC BANK LTD (DEMAT) | 4.63 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.99 |
MEITUAN CL B | 2.83 |
BANK CENTRAL ASIA | 2.64 |
INFOSYS LTD | 2.50 |
AXIS BK LTD | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值歐元
39.2500
▲0.77%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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