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2020年 09月 22日 星期二
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富蘭克林華美中華基金

Franklin Templeton SnAm China Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 17.1400 ▲0.02 ▲0.12 18.2600 11.8600

基金走勢

 
富蘭克林華美中華基金

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/09/18)
17.14000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 34.43 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
974.48
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.10% 2.15 0.84 2.83
三年 22.37% 0.43 0.95 -4.07
五年 19.71% 0.64 0.82 1.26
十年 21.18% 0.31 -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Hardware 14.00
Semiconductors 12.13
Consumer Packaged Goods 8.36
Beverages - Alcoholic 7.96
Software 7.74
Industrial Products 7.28
Retail -Cyclical 5.42
Medical Diagnostics & Research 4.93
Medical Devices & Instruments 4.32
Biotechnology 4.18
Healthcare Providers & Services 2.41
Drug Manufacturers 2.22
Interactive Media 2.21
Education 2.02
Packaging & Containers 1.99
Transportation 1.84
Building Materials 1.31
Insurance 1.30
Vehicles & Parts 1.25
Real Estate 0.91

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
LUXSHARE PRECI-A 5.39
KWEICHOW MOUTA-A 5.19
HANGZHOU TIGER-A 3.97
台積電 3.73
CONTEMPORARY A-A 3.50
HUNDSUN TECHN-A 3.34
SHENZHEN MINDR-A 3.24
NAURA TECH GR -A 2.99
GUANGDONG HAID-A 2.83
WULIANGYE YIBI-A 2.77

基金速覽

 
淨值新台幣 17.1400 ▲0.12%
更新日期 2020/09/18
基金組別 大中華股票
組別排名 6 / 76
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲34.43%
一年 ▲38.34%
三年收益率(年度化) ▲5.44%
五年收益率(年度化) ▲8.96%
累積報酬 ▲71.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林華美中華基金 17.14000 ▲0.12

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