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2020年 02月 21日 星期五
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基金總覽

富蘭克林華美中華基金

Franklin Templeton SnAm China Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 14.4300 ▼0.13 ▼0.89 14.5600 10.5300

基金走勢

 
富蘭克林華美中華基金

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/19)
14.43000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 13.18 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
1,393.60
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.36% 1.66 0.84 2.83
三年 18.71% 0.50 0.95 -4.07
五年 21.04% 0.24 0.82 1.26
十年 20.10% 0.20 -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 28.05
Semiconductors 13.03
Beverages - Alcoholic 9.90
Application Software 5.50
Communication Equipment 5.01
Insurance - Life 4.48
Drug Manufacturers 4.17
Consumer Packaged Goods 3.91
Medical Diagnostics & Research 3.59
Industrial Products 3.23
Banks 2.20
Airlines 1.81
Travel & Leisure 1.57
Business Services 1.44
Chemicals 1.42
Autos 0.97

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 10.24
KWEICHOW MOUTA-A 6.04
WILL SEMICONDU-A 5.69
SHENNAN CIRCUI-A 5.26
WUS PRINTED-A 5.00
PING AN INSURA-A 4.48
JIANGSU HENGRU-A 4.17
SUNNY OPTICAL 4.01
SHANG BAOSIGHT-A 3.98
FOSHAN HAITIAN-A 3.91

基金速覽

 
淨值新台幣 14.4300 ▼0.89%
更新日期 2020/02/19
基金組別 大中華股票
組別排名 5 / 76
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▲13.18%
一年 ▲31.3%
三年收益率(年度化) ▲7.7%
五年收益率(年度化) ▲3.5%
累積報酬 ▲44.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林華美中華基金 14.43000 ▼0.89

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